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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AN Terrains | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 3 410 061.00 | 2 325 816.00 | 1 084 245.00 | 3 410 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 196.00 | 13 201.00 | 9 995.00 | 23 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 771.00 | | 144 771.00 | 144 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 241 826.00 | 155 103.00 | 2 086 723.00 | 2 241 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 053 778.00 | 709 967.00 | 3 343 811.00 | 4 053 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 271 894.00 | 3 582 407.00 | 8 689 487.00 | 12 271 894.00 |
BZ Autres créances | 672 062.00 | 20 000.00 | 652 062.00 | 672 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 398 642.00 | 303 790.00 | 3 094 852.00 | 3 398 642.00 |
CF Disponibilités | 278 062.00 | | 278 062.00 | 278 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 348 766.00 | 323 790.00 | 4 024 976.00 | 4 348 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 620 660.00 | 3 906 197.00 | 12 714 463.00 | 16 620 660.00 |
CU Autres participations | 1 327 109.00 | 378 320.00 | 948 789.00 | 1 327 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 031 613.00 | 7 031 613.00 | | 7 031 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 946 206.00 | 2 312 921.00 | | 1 946 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
DH Report à nouveau | | -287 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 297.00 | 120 621.00 | | 66 297.00 |
DL TOTAL (I) | 9 100 263.00 | 9 233 967.00 | | 9 100 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 302.00 | 2 729 614.00 | | 2 289 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 800.00 | 2 800.00 | | 202 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 502.00 | 13 985.00 | | 55 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 239.00 | 6 249.00 | | 8 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 291.00 | 471 288.00 | | 976 291.00 |
EA Autres dettes | 82 067.00 | 214 884.00 | | 82 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 200.00 | 3 438 820.00 | | 3 614 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 463.00 | 12 672 786.00 | | 12 714 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 588.00 | | | 2 015 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 586.00 | | | 247 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 116.00 | | 584 116.00 | 584 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 116.00 | | 584 116.00 | 584 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -212 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 174.00 | | | -13 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 752.00 | 139 919.00 | | -1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 405.00 | 1 111 312.00 | | 804 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 108.00 | 990 691.00 | | 738 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 297.00 | 120 621.00 | | 66 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 729 594.00 | | 2 539 174.00 | 10 729 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127 245.00 | 7 480 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 530.00 | 12 119 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 285.00 | 4 264 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 367.00 | | 147 966.00 | 4 138 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591 227.00 | | 2 016 208.00 | 6 591 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 395.00 | 112 040.00 | 4 418.00 | 2 231 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 395.00 | 112 040.00 | 4 418.00 | 2 231 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 690 000.00 | 175 070.00 | | 690 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 297.00 | 274 369.00 | 33 876.00 | 83 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 617.00 | 449 439.00 | 33 876.00 | 1 151 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 617.00 | 449 439.00 | 33 876.00 | 1 151 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 449 439.00 | 33 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 291.00 | 976 291.00 | | 976 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 241 826.00 | | 2 241 826.00 | 2 241 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 302.00 | 690 690.00 | 1 275 899.00 | 2 289 302.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 567.00 | | | 435 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 672.00 | 144 672.00 | | 144 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 491.00 | 510 491.00 | | 510 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 022.00 | 672 062.00 | 2 251 959.00 | 2 924 022.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 200.00 | 2 015 588.00 | 1 275 899.00 | 3 614 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
ST Autres comptes | 94 332.00 | | | 94 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 103.00 | | | 188 103.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |