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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 810.00 | | 387 810.00 | 387 810.00 |
AN Terrains | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 1 613 997.00 | 1 470 826.00 | 143 171.00 | 1 613 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 137.00 | 27 793.00 | 60 344.00 | 88 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 319 550.00 | 75 000.00 | 2 244 550.00 | 2 319 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 169 509.00 | 725 000.00 | 2 444 509.00 | 3 169 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 855 836.00 | 2 676 939.00 | 6 178 896.00 | 8 855 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 738.00 | 37 282.00 | 16 456.00 | 53 738.00 |
BZ Autres créances | 354 373.00 | | 354 373.00 | 354 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 360 381.00 | 35 018.00 | 3 325 364.00 | 3 360 381.00 |
CF Disponibilités | 2 083 544.00 | | 2 083 544.00 | 2 083 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 036.00 | 72 299.00 | 5 779 736.00 | 5 852 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 712 171.00 | 2 749 239.00 | 11 962 933.00 | 14 712 171.00 |
CU Autres participations | 559 451.00 | 378 320.00 | 181 131.00 | 559 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 916.00 | | | 6 320 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 374.00 | | | 227 374.00 |
DG Autres réserves | 217 218.00 | | | 217 218.00 |
DH Report à nouveau | 2 888 509.00 | | | 2 888 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 220.00 | | | 455 220.00 |
DL TOTAL (I) | 10 109 237.00 | | | 10 109 237.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 904.00 | | | 1 146 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 387.00 | | | 448 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 464.00 | | | 190 464.00 |
EA Autres dettes | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 396.00 | | | 1 849 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 962 933.00 | | | 11 962 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 553.00 | | | 1 073 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 451.00 | | 658 451.00 | 658 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 451.00 | | 658 451.00 | 658 451.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 282.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 355.00 | | | 116 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 855.00 | | | -113 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 016.00 | | | 733 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 718.00 | | | 1 984 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 498.00 | | | 1 529 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 220.00 | | | 455 220.00 |