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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 3 408 066.00 | 2 218 910.00 | 1 189 156.00 | 3 408 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 085.00 | 3 713.00 | 17 372.00 | 21 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 196.00 | 8 772.00 | 14 424.00 | 23 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 853 290.00 | 405 000.00 | 1 448 290.00 | 1 853 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 333 003.00 | 463 320.00 | 2 869 683.00 | 3 333 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 729 594.00 | 3 299 715.00 | 7 429 879.00 | 10 729 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 826 126.00 | 20 000.00 | 806 126.00 | 826 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 879 240.00 | 63 297.00 | 3 815 943.00 | 3 879 240.00 |
CF Disponibilités | 615 664.00 | | 615 664.00 | 615 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 205.00 | 83 297.00 | 5 242 908.00 | 5 326 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 055 799.00 | 3 383 013.00 | 12 672 786.00 | 16 055 799.00 |
CU Autres participations | 1 400 129.00 | 200 000.00 | 1 200 129.00 | 1 400 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 031 613.00 | 7 031 613.00 | | 7 031 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 312 921.00 | 2 312 921.00 | | 2 312 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
DH Report à nouveau | -287 336.00 | -455 800.00 | | -287 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 621.00 | 168 464.00 | | 120 621.00 |
DL TOTAL (I) | 9 233 967.00 | 9 113 345.00 | | 9 233 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 614.00 | 3 014 362.00 | | 2 729 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 8 584.00 | | 13 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 249.00 | 160 861.00 | | 6 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 288.00 | 136 800.00 | | 471 288.00 |
EA Autres dettes | 214 884.00 | 240 435.00 | | 214 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 820.00 | 3 563 841.00 | | 3 438 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 672 786.00 | 12 677 187.00 | | 12 672 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 218.00 | | 577 218.00 | 577 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 218.00 | | 577 218.00 | 577 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 233 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 919.00 | 186 743.00 | | 139 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 312.00 | 1 601 984.00 | | 1 111 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 691.00 | 1 433 520.00 | | 990 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 621.00 | 168 464.00 | | 120 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 163 489.00 | | 566 105.00 | 10 163 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 729 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 138 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 566.00 | | 33 802.00 | 4 104 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058 923.00 | | 532 303.00 | 6 058 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 153.00 | 112 242.00 | | 2 119 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 153.00 | 112 242.00 | | 2 119 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 702 836.00 | 165 484.00 | | 702 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 324.00 | 47 688.00 | 79 714.00 | 115 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 160.00 | 213 172.00 | 204 714.00 | 1 143 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 160.00 | 213 172.00 | 204 714.00 | 1 143 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 288.00 | 471 288.00 | | 471 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 884.00 | 214 884.00 | | 214 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 853 290.00 | 1 853 290.00 | | 1 853 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729 614.00 | 687 898.00 | 1 401 561.00 | 2 729 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 332.00 | | | 777 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 396.00 | 2 689 396.00 | | 2 689 396.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 820.00 | 1 397 104.00 | 1 401 561.00 | 3 438 820.00 |