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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 281.00 | 2 380.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 497.00 | 281.00 | 858 216.00 | 858 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 672.00 | | 110 672.00 | 110 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 169.00 | 281.00 | 968 888.00 | 969 169.00 |
CU Autres participations | 855 836.00 | | 855 836.00 | 855 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 675 180.00 | | | 675 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 165.00 | | | 151 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 797.00 | | | 83 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 708.00 | | | 293 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 888.00 | | | 968 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 406.00 | | | 230 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 467.00 | | 154 467.00 | 154 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 467.00 | | 154 467.00 | 154 467.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 468.00 | | | 154 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 836.00 | | 2 661.00 | 855 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 836.00 | | | 855 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 281.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
UX Autres créances clients | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 165.00 | 87 863.00 | 63 302.00 | 151 165.00 |
VI Groupe et associés | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
VW T.V.A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 708.00 | 230 406.00 | 63 302.00 | 293 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
ST Autres comptes | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 676.00 | | | 18 676.00 |