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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 537.00 | 2 661.00 | 900 876.00 | 903 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 500.00 | 500.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CF Disponibilités | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 218.00 | 2 500.00 | 49 718.00 | 52 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 755.00 | 5 161.00 | 950 594.00 | 955 755.00 |
CU Autres participations | 900 876.00 | | 900 876.00 | 900 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 937.00 | | | 158 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DL TOTAL (I) | 735 591.00 | | | 735 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 616.00 | | | 187 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 594.00 | | | 950 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 497.00 | | 45 040.00 | 858 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 836.00 | | 45 040.00 | 855 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055.00 | 606.00 | | 2 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 606.00 | | 2 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 187 616.00 | 187 616.00 | | 187 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 002.00 | 215 002.00 | | 215 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
ST Autres comptes | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |