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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 537.00 | 2 661.00 | 900 876.00 | 903 537.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 466.00 | 2 661.00 | 966 805.00 | 969 466.00 |
CU Autres participations | 900 876.00 | | 900 876.00 | 900 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 691.00 | | | 121 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
DL TOTAL (I) | 585 476.00 | | | 585 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
EA Autres dettes | 168 017.00 | | | 168 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 329.00 | | | 381 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 805.00 | | | 966 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 429.00 | | | 269 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 537.00 | | | 903 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 876.00 | | | 900 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 017.00 | 56 117.00 | 111 900.00 | 168 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 184 265.00 | 184 265.00 | | 184 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 329.00 | 269 429.00 | 111 900.00 | 381 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
ST Autres comptes | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |