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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 055.00 | 606.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 497.00 | 2 055.00 | 856 442.00 | 858 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 982.00 | | 106 982.00 | 106 982.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 089.00 | | 149 089.00 | 149 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 586.00 | 2 055.00 | 1 005 531.00 | 1 007 586.00 |
CU Autres participations | 855 836.00 | | 855 836.00 | 855 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 522.00 | | | 135 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
DL TOTAL (I) | 723 937.00 | | | 723 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 739.00 | | | 222 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 594.00 | | | 281 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 531.00 | | | 1 005 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 594.00 | | | 281 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 497.00 | | | 858 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 836.00 | | | 855 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | 887.00 | | 1 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 887.00 | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UX Autres créances clients | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VI Groupe et associés | 222 739.00 | 222 739.00 | | 222 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 237.00 | 113 237.00 | | 113 237.00 |
VW T.V.A. | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 594.00 | 281 594.00 | | 281 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
ST Autres comptes | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 901.00 | | | 12 901.00 |