| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
AP Constructions | 2 450 237.00 | 1 794 880.00 | 655 356.00 | 2 450 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 918.00 | 298 623.00 | 119 295.00 | 417 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 978.00 | 115 386.00 | 380 591.00 | 495 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 573.00 | 2 296 331.00 | 1 156 242.00 | 3 452 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 269.00 | 54 604.00 | 1 123 665.00 | 1 178 269.00 |
BZ Autres créances | 3 441 166.00 | | 3 441 166.00 | 3 441 166.00 |
CF Disponibilités | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 978.00 | 54 604.00 | 4 610 373.00 | 4 664 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 551.00 | 2 350 935.00 | 5 766 616.00 | 8 117 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 616 656.00 | 3 154 816.00 | | 3 616 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 286.00 | 461 839.00 | | 384 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 943.00 | 3 660 656.00 | | 4 044 943.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 011.00 | | | 200 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 011.00 | | | 235 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 817.00 | 44 939.00 | | 52 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 248.00 | 375 628.00 | | 361 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 689.00 | 1 142 278.00 | | 883 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 648.00 | 13 105.00 | | 12 648.00 |
EA Autres dettes | 176 261.00 | 113 271.00 | | 176 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 662.00 | 1 689 221.00 | | 1 486 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 616.00 | 5 349 877.00 | | 5 766 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 662.00 | 1 689 221.00 | | 1 486 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
FG Production vendue services | 9 064 725.00 | | 9 064 725.00 | 9 064 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 163 713.00 | | 9 163 713.00 | 9 163 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 282 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 178.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 984 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 358.00 | 62 093.00 | | 73 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 756.00 | 7 226.00 | | 215 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 756.00 | 7 226.00 | | 215 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 227.00 | 35 333.00 | | 10 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 833.00 | | | 188 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 060.00 | 35 333.00 | | 199 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 697.00 | -28 107.00 | | 16 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 795.00 | 16 270.00 | | 3 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 763.00 | -73 181.00 | | -74 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 498 029.00 | 9 456 101.00 | | 9 498 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 113 743.00 | 8 994 261.00 | | 9 113 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 286.00 | 461 839.00 | | 384 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 198.00 | | 333 375.00 | 3 119 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 452 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 364 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 757.00 | | 333 375.00 | 3 030 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 182.00 | 243 149.00 | | 2 053 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 741.00 | 243 149.00 | | 1 965 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 235 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 202.00 | 54 604.00 | 45 202.00 | 45 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 202.00 | 54 604.00 | 45 202.00 | 45 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 202.00 | 289 615.00 | 45 202.00 | 45 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 782.00 | 45 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 248.00 | 361 248.00 | | 361 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 010.00 | 302 010.00 | | 302 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 824.00 | 498 824.00 | | 498 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 261.00 | 176 261.00 | | 176 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 269.00 | | | 1 178 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 3 168 345.00 | | | 3 168 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 092.00 | | | 190 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625 730.00 | 4 625 730.00 | | 4 625 730.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 845.00 | 1 433 845.00 | | 1 433 845.00 |