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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
AP Constructions | 2 452 966.00 | 1 962 426.00 | 490 540.00 | 2 452 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 394.00 | 334 777.00 | 121 617.00 | 456 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 261.00 | 176 845.00 | 435 416.00 | 612 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 062.00 | 2 561 489.00 | 1 048 573.00 | 3 610 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 428.00 | 105 383.00 | 1 117 044.00 | 1 222 428.00 |
BZ Autres créances | 3 680 752.00 | | 3 680 752.00 | 3 680 752.00 |
CF Disponibilités | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 596.00 | 105 383.00 | 4 856 212.00 | 4 961 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 658.00 | 2 666 873.00 | 5 904 785.00 | 8 571 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 943.00 | 3 616 656.00 | | 4 000 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 998.00 | 384 286.00 | | 302 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 942.00 | 4 044 943.00 | | 4 347 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 209 828.00 | 200 011.00 | | 209 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 828.00 | 235 011.00 | | 209 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 839.00 | 52 817.00 | | 38 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 503.00 | 361 248.00 | | 273 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 455.00 | 883 689.00 | | 879 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 833.00 | 12 648.00 | | 5 833.00 |
EA Autres dettes | 149 385.00 | 176 261.00 | | 149 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 016.00 | 1 486 662.00 | | 1 347 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 785.00 | 5 766 616.00 | | 5 904 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 016.00 | 1 486 662.00 | | 1 347 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 735.00 | | 134 735.00 | 134 735.00 |
FD Production vendue biens | -36.00 | | -36.00 | -36.00 |
FG Production vendue services | 8 866 884.00 | | 8 866 884.00 | 8 866 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 001 582.00 | | 9 001 582.00 | 9 001 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 176 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 817.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 608.00 | 73 358.00 | | 74 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 806.00 | 215 756.00 | | 53 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 806.00 | 215 756.00 | | 53 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 300.00 | 10 227.00 | | 63 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 300.00 | 199 060.00 | | 63 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 494.00 | 16 697.00 | | -9 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 296.00 | -74 763.00 | | -162 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 320.00 | 9 498 029.00 | | 9 230 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 927 322.00 | 9 113 743.00 | | 8 927 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 998.00 | 384 286.00 | | 302 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 573.00 | | 157 489.00 | 3 452 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 610 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 132.00 | | 157 489.00 | 3 364 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 331.00 | 265 159.00 | | 2 296 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 889.00 | 265 159.00 | | 2 208 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 011.00 | 9 817.00 | 35 000.00 | 235 011.00 |
6T Sur comptes clients | 54 604.00 | 105 383.00 | 54 604.00 | 54 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 604.00 | 105 383.00 | 54 604.00 | 54 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 615.00 | 115 200.00 | 89 604.00 | 289 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 200.00 | 89 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 503.00 | 273 503.00 | | 273 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 287.00 | 292 287.00 | | 292 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 872.00 | 497 872.00 | | 497 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 385.00 | 149 385.00 | | 149 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 428.00 | | | 1 222 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 3 263 718.00 | | | 3 263 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 296.00 | | | 162 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 382.00 | | | 184 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 772.00 | 4 907 772.00 | | 4 907 772.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 176.00 | 1 308 176.00 | | 1 308 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |