| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
AP Constructions | 2 569 340.00 | 2 114 855.00 | 454 485.00 | 2 569 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 929.00 | 370 441.00 | 262 489.00 | 632 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 954.00 | 245 011.00 | 418 943.00 | 663 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 664.00 | 2 817 748.00 | 1 136 916.00 | 3 954 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 521.00 | 88 260.00 | 1 067 260.00 | 1 155 521.00 |
BZ Autres créances | 4 039 638.00 | | 4 039 638.00 | 4 039 638.00 |
CF Disponibilités | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 652.00 | 88 260.00 | 5 170 391.00 | 5 258 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 213 316.00 | 2 906 008.00 | 6 307 308.00 | 9 213 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 303 941.00 | 4 000 943.00 | | 4 303 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 589.00 | 302 998.00 | | 194 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 530.00 | 4 347 942.00 | | 4 542 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 828.00 | 209 828.00 | | 203 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 828.00 | 209 828.00 | | 203 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 359.00 | 38 839.00 | | 60 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 242.00 | 273 503.00 | | 367 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 563.00 | 879 455.00 | | 905 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 354.00 | 5 833.00 | | 128 354.00 |
EA Autres dettes | 99 432.00 | 149 385.00 | | 99 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 949.00 | 1 347 016.00 | | 1 560 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 308.00 | 5 904 785.00 | | 6 307 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 949.00 | 1 347 016.00 | | 1 560 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 114.00 | | 169 114.00 | 169 114.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 818 158.00 | | 8 818 158.00 | 8 818 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 987 272.00 | | 8 987 272.00 | 8 987 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 175 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 835 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 204 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 621.00 | 74 608.00 | | 68 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 471.00 | 53 806.00 | | 88 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 471.00 | 53 806.00 | | 88 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 168.00 | 63 300.00 | | 42 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 168.00 | 63 300.00 | | 42 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 303.00 | -9 494.00 | | 46 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 677.00 | -162 296.00 | | -178 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 263 816.00 | 9 230 320.00 | | 9 263 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 069 228.00 | 8 927 322.00 | | 9 069 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 589.00 | 302 998.00 | | 194 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 062.00 | | 347 586.00 | 3 610 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 985.00 | 3 954 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | 3 866 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 621.00 | | 347 586.00 | 3 521 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 489.00 | 259 243.00 | 2 985.00 | 2 561 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 048.00 | 259 243.00 | 2 985.00 | 2 474 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 828.00 | | 6 000.00 | 209 828.00 |
6T Sur comptes clients | 105 383.00 | 88 260.00 | 105 383.00 | 105 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 383.00 | 88 260.00 | 105 383.00 | 105 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 211.00 | 88 260.00 | 111 383.00 | 315 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 260.00 | 111 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 242.00 | 367 242.00 | | 367 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 947.00 | 350 947.00 | | 350 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 423.00 | 472 423.00 | | 472 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 354.00 | 128 354.00 | | 128 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 521.00 | 1 155 521.00 | | 1 155 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 3 906 237.00 | 3 906 237.00 | | 3 906 237.00 |
VP Divers | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 597.00 | 5 199 597.00 | 1 000.00 | 5 200 597.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 590.00 | 1 500 590.00 | | 1 500 590.00 |