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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 850.00 | 95 175.00 | 3 675.00 | 98 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 584 727.00 | 2 434 680.00 | 150 047.00 | 2 584 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 902.00 | 530 070.00 | 211 832.00 | 741 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 236.00 | 536 828.00 | 546 408.00 | 1 083 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 357.00 | 3 596 752.00 | 950 604.00 | 4 547 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 831.00 | 80 758.00 | 616 073.00 | 696 831.00 |
BZ Autres créances | 5 735 599.00 | | 5 735 599.00 | 5 735 599.00 |
CF Disponibilités | 104 801.00 | | 104 801.00 | 104 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 003.00 | 80 758.00 | 6 514 245.00 | 6 595 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 360.00 | 3 677 510.00 | 7 464 849.00 | 11 142 360.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 001 410.00 | 4 678 958.00 | | 5 001 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 338.00 | 322 452.00 | | 400 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 298.00 | 24 726.00 | | 20 298.00 |
DL TOTAL (I) | 5 466 046.00 | 5 070 136.00 | | 5 466 046.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 508.00 | 343 737.00 | | 283 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 508.00 | 353 737.00 | | 293 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 689.00 | 141 149.00 | | 140 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 309.00 | 71 799.00 | | 214 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 177.00 | 337 285.00 | | 259 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 174.00 | 802 484.00 | | 867 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 384.00 | 11 610.00 | | 146 384.00 |
EA Autres dettes | 77 563.00 | 83 631.00 | | 77 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 295.00 | 1 447 956.00 | | 1 705 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 849.00 | 6 871 830.00 | | 7 464 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 987.00 | 1 376 158.00 | | 1 490 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 183.00 | | 156 183.00 | 156 183.00 |
FG Production vendue services | 8 136 827.00 | | 8 136 827.00 | 8 136 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 293 009.00 | | 8 293 009.00 | 8 293 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 403 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 264 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 361 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | 106 421.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 077.00 | 17 395.00 | | 62 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 428.00 | 4 429.00 | | 4 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 506.00 | 21 824.00 | | 66 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 107.00 | 15 405.00 | | 60 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 107.00 | 15 405.00 | | 60 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 399.00 | 6 420.00 | | 6 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 800.00 | 29 507.00 | | 35 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 689.00 | 141 149.00 | | 140 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998 444.00 | 9 463 175.00 | | 9 998 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598 107.00 | 9 140 723.00 | | 9 598 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 338.00 | 322 452.00 | | 400 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 737.00 | | 60 229.00 | 353 737.00 |
6T Sur comptes clients | 86 737.00 | 80 758.00 | 86 737.00 | 86 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 737.00 | 80 758.00 | 86 737.00 | 86 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 474.00 | 80 758.00 | 146 966.00 | 440 474.00 |