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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 79 274.00 | 75 166.00 | 4 108.00 | 79 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 029.00 | 38 058.00 | 10 971.00 | 49 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 914.00 | 37 605.00 | 23 309.00 | 60 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 804.00 | 155 367.00 | 298 438.00 | 453 804.00 |
BT Marchandises | 510 925.00 | | 510 925.00 | 510 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
BZ Autres créances | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 169 865.00 | | 169 865.00 | 169 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 197.00 | | 766 197.00 | 766 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 002.00 | 155 367.00 | 1 064 635.00 | 1 220 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 585.00 | 11 095.00 | | 13 585.00 |
DG Autres réserves | 350 172.00 | 342 876.00 | | 350 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 828.00 | 49 786.00 | | 35 828.00 |
DL TOTAL (I) | 799 585.00 | 803 757.00 | | 799 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 626.00 | 15 875.00 | | 9 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 714.00 | 49 181.00 | | 41 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 291.00 | 85 832.00 | | 162 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 106.00 | 73 505.00 | | 51 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 050.00 | 224 392.00 | | 265 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 635.00 | 1 028 150.00 | | 1 064 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 050.00 | 224 392.00 | | 265 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 400.00 | | 2 241 400.00 | 2 241 400.00 |
FD Production vendue biens | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
FG Production vendue services | 314 395.00 | | 314 395.00 | 314 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 930.00 | | 2 557 930.00 | 2 557 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 867.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 652.00 | 6 715.00 | | 3 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 140.00 | 31 025.00 | | 28 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 9 326.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 497.00 | 2 723 636.00 | | 2 563 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 668.00 | 2 673 850.00 | | 2 527 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 828.00 | 49 786.00 | | 35 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 828.00 | 3 287.00 | | 7 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 904.00 | | 5 900.00 | 447 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 538.00 | | | 264 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 317.00 | | 5 900.00 | 183 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 499.00 | 10 867.00 | | 144 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 961.00 | 10 867.00 | | 139 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 291.00 | 162 291.00 | | 162 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VI Groupe et associés | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
VW T.V.A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 738.00 | 264 738.00 | | 264 738.00 |