| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 79 274.00 | 77 413.00 | 1 861.00 | 79 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 577.00 | 47 357.00 | 11 219.00 | 58 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 752.00 | 53 993.00 | 28 758.00 | 82 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 190.00 | 183 302.00 | 301 888.00 | 485 190.00 |
BT Marchandises | 520 635.00 | | 520 635.00 | 520 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 779.00 | | 140 779.00 | 140 779.00 |
BZ Autres créances | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 149 913.00 | | 149 913.00 | 149 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 173.00 | | 863 173.00 | 863 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 363.00 | 183 302.00 | 1 165 061.00 | 1 348 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 637.00 | 19 531.00 | | 24 637.00 |
DG Autres réserves | 215 036.00 | 180 032.00 | | 215 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 668.00 | 102 120.00 | | 83 668.00 |
DL TOTAL (I) | 923 342.00 | 901 684.00 | | 923 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997.00 | 5 976.00 | | 1 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 408.00 | 10 808.00 | | 18 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 268.00 | 251.00 | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 487.00 | 91 139.00 | | 63 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 040.00 | 57 577.00 | | 72 040.00 |
EA Autres dettes | 80 515.00 | 86 724.00 | | 80 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 718.00 | 252 478.00 | | 241 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 061.00 | 1 154 162.00 | | 1 165 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252 182.00 | | 3 252 182.00 | 3 252 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FG Production vendue services | 475 490.00 | | 475 490.00 | 475 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 993.00 | | 3 728 993.00 | 3 728 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 841 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 540.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 540.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -540.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 864.00 | 29 333.00 | | 25 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 398.00 | 3 682 141.00 | | 3 741 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 729.00 | 3 580 020.00 | | 3 657 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 668.00 | 102 120.00 | | 83 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 766.00 | 8 073.00 | | 9 766.00 |