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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 79 274.00 | 78 162.00 | 1 112.00 | 79 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 025.00 | 50 342.00 | 16 683.00 | 67 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 752.00 | 61 371.00 | 21 381.00 | 82 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 639.00 | 194 413.00 | 299 226.00 | 493 639.00 |
BT Marchandises | 716 141.00 | | 716 141.00 | 716 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
BZ Autres créances | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 134 052.00 | | 134 052.00 | 134 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 814.00 | | 997 814.00 | 997 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 453.00 | 194 413.00 | 1 297 040.00 | 1 491 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 821.00 | 24 638.00 | | 28 821.00 |
DG Autres réserves | 234 522.00 | 215 036.00 | | 234 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 561.00 | 83 669.00 | | 108 561.00 |
DL TOTAL (I) | 971 904.00 | 923 343.00 | | 971 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 998.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 859.00 | 18 409.00 | | 12 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | 5 268.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 952.00 | 63 487.00 | | 75 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 774.00 | 72 041.00 | | 83 774.00 |
EA Autres dettes | 51 244.00 | 80 516.00 | | 51 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 136.00 | 241 718.00 | | 325 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 040.00 | 1 165 061.00 | | 1 297 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 136.00 | 239 721.00 | | 225 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 191.00 | | 8 448.00 | 485 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 538.00 | | | 264 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 603.00 | | 8 448.00 | 220 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 303.00 | 11 110.00 | | 183 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 765.00 | 11 110.00 | | 178 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 109 265.00 | 109 265.00 | | 109 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VI Groupe et associés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 671.00 | 141 671.00 | | 141 671.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 829.00 | 223 829.00 | | 223 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |