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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 79 274.00 | 75 915.00 | 3 359.00 | 79 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 029.00 | 41 410.00 | 7 619.00 | 49 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 284.00 | 43 330.00 | 33 955.00 | 77 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 175.00 | 165 193.00 | 304 982.00 | 470 175.00 |
BT Marchandises | 467 784.00 | | 467 784.00 | 467 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 835.00 | | 115 835.00 | 115 835.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 708.00 | | 886 708.00 | 886 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 883.00 | 165 193.00 | 1 191 690.00 | 1 356 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 376.00 | 13 585.00 | | 15 376.00 |
DG Autres réserves | 344 209.00 | 350 172.00 | | 344 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 104.00 | 35 828.00 | | 83 104.00 |
DL TOTAL (I) | 842 689.00 | 799 585.00 | | 842 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 667.00 | 9 626.00 | | 13 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 866.00 | 41 714.00 | | 51 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | 312.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 027.00 | 162 291.00 | | 144 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 994.00 | 51 106.00 | | 62 994.00 |
EA Autres dettes | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 001.00 | 265 050.00 | | 349 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 690.00 | 1 064 635.00 | | 1 191 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 577.00 | 265 050.00 | | 338 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 228.00 | | 2 482 228.00 | 2 482 228.00 |
FD Production vendue biens | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
FG Production vendue services | 399 346.00 | | 399 346.00 | 399 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 490.00 | | 2 883 490.00 | 2 883 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 932.00 | 3 652.00 | | 3 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 298.00 | 28 140.00 | | 28 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 180.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 180.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -180.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 014.00 | 4 218.00 | | 22 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 706.00 | 2 563 497.00 | | 2 888 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 602.00 | 2 527 668.00 | | 2 805 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 104.00 | 35 828.00 | | 83 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 839.00 | 7 828.00 | | 7 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 804.00 | | 16 370.00 | 453 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 538.00 | | | 264 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 217.00 | | 16 370.00 | 189 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 367.00 | 9 826.00 | | 155 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 829.00 | 9 826.00 | | 150 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 027.00 | 144 027.00 | | 144 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 667.00 | 3 243.00 | 493.00 | 13 667.00 |
VI Groupe et associés | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 973.00 | 126 973.00 | | 126 973.00 |
VW T.V.A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 366.00 | 337 942.00 | 493.00 | 348 366.00 |