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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 455.00 | | 189 455.00 | 189 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 031.00 | 56 305.00 | 7 727.00 | 64 031.00 |
040 Immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 553.00 | 56 305.00 | 205 248.00 | 261 553.00 |
060 Stock marchandises | 126 841.00 | | 126 841.00 | 126 841.00 |
072 Créances – Autres | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
084 Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 628.00 | | 137 628.00 | 137 628.00 |
110 Total général Actif | 399 180.00 | 56 305.00 | 342 876.00 | 399 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
132 Autres réserves | | | 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 508.00 | | | -10 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 580.00 | | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
252 Charges sociales | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 263.00 | | | 143 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 177.00 | | | -50 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
294 Charges financières | 979.00 | | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 477.00 | | | 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 381.00 | | | 274 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |