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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 018.00 | 24 963.00 | 5 056.00 | 30 018.00 |
040 Immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 084.00 | 24 963.00 | 143 122.00 | 168 084.00 |
060 Stock marchandises | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
072 Créances – Autres | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
084 Disponibilités | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 188.00 | | 195 188.00 | 195 188.00 |
110 Total général Actif | 363 273.00 | 24 963.00 | 338 310.00 | 363 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
132 Autres réserves | | | 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
252 Charges sociales | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 480.00 | | | -48 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197 481.00 | | | 197 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 553.00 | | | 261 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 260 300.00 | | | 260 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200 545.00 | | | 200 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |