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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 018.00 | 27 634.00 | 2 385.00 | 30 018.00 |
040 Immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 084.00 | 27 634.00 | 140 451.00 | 168 084.00 |
060 Stock marchandises | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
084 Disponibilités | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 414.00 | | 159 414.00 | 159 414.00 |
110 Total général Actif | 327 499.00 | 27 634.00 | 299 865.00 | 327 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 080.00 | | | -11 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
252 Charges sociales | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 775.00 | | | -35 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 877.00 | | | 5 877.00 |