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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 764.00 | 30 287.00 | 3 477.00 | 33 764.00 |
040 Immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 993.00 | 30 287.00 | 141 706.00 | 171 993.00 |
060 Stock marchandises | 153 059.00 | | 153 059.00 | 153 059.00 |
072 Créances – Autres | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
084 Disponibilités | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 747.00 | | 168 747.00 | 168 747.00 |
110 Total général Actif | 340 740.00 | 30 287.00 | 310 453.00 | 340 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 133.00 | 54 983.00 | | 46 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 133.00 | 54 983.00 | | 46 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 532.00 | 41 626.00 | | 38 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 317.00 | -11 080.00 | | -15 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 21 777.00 | 26 919.00 | | 21 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 563.00 | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 848.00 | 20 851.00 | | 20 848.00 |
252 Charges sociales | 8 676.00 | 9 190.00 | | 8 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 653.00 | 2 671.00 | | 2 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 649.00 | 90 757.00 | | 77 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 516.00 | -35 775.00 | | -31 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 500.00 | 37 000.00 | | 32 500.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 610.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 86.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 496.00 | 489.00 | | 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |