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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 25 181.00 | 5 985.00 | 31 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 710.00 | 26 313.00 | 8 397.00 | 34 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 581.00 | | 326 581.00 | 326 581.00 |
BZ Autres créances | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 428.00 | | 443 428.00 | 443 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 139.00 | 26 313.00 | 451 826.00 | 478 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 944.00 | | | 88 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643.00 | | | -643.00 |
DL TOTAL (I) | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 342.00 | | | 195 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 140.00 | | | 355 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 826.00 | | | 451 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 235.00 | | | 295 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 700.00 | | 1 244 700.00 | 1 244 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 700.00 | | 1 244 700.00 | 1 244 700.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 9 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 719.00 | | | 1 244 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 361.00 | | | 1 245 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643.00 | | | -643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 237.00 | 2 075.00 | | 24 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 237.00 | 2 075.00 | | 24 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 342.00 | 195 342.00 | | 195 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 326 581.00 | | | 326 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 260.00 | 381 848.00 | 2 412.00 | 384 260.00 |
VW T.V.A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 235.00 | 295 235.00 | | 295 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
ST Autres comptes | 94 040.00 | | | 94 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
YT Sous‐traitance | 216 443.00 | | | 216 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 873.00 | | | 137 873.00 |
ZE Dividendes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 185.00 | | | 370 185.00 |