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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 168.00 | 37 402.00 | 17 767.00 | 55 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 112.00 | 38 534.00 | 20 578.00 | 59 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 719.00 | | 223 719.00 | 223 719.00 |
BZ Autres créances | 56 223.00 | | 56 223.00 | 56 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 208.00 | | 470 208.00 | 470 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 320.00 | 38 534.00 | 490 786.00 | 529 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644.00 | | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
EA Autres dettes | 138 857.00 | | | 138 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 124.00 | | | 401 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 786.00 | | | 490 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 124.00 | | | 401 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
FG Production vendue services | 1 350 743.00 | 98 151.00 | 1 448 894.00 | 1 350 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 868.00 | 98 151.00 | 1 454 019.00 | 1 355 868.00 |
FM Production stockée | | | 62 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 12 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 113.00 | | | 1 516 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 469.00 | | | 1 515 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644.00 | | | 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 811.00 | | 1 301.00 | 57 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 399.00 | | 901.00 | 55 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | 400.00 | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 212.00 | 5 322.00 | | 33 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 212.00 | 5 322.00 | | 33 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 293.00 | 160 293.00 | | 160 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 857.00 | 138 857.00 | | 138 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 223 719.00 | 223 719.00 | | 223 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 485.00 | 282 673.00 | 2 812.00 | 285 485.00 |
VW T.V.A. | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 124.00 | 401 124.00 | | 401 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
ST Autres comptes | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
YT Sous‐traitance | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 113.00 | | | 328 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |