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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 27 097.00 | 4 069.00 | 31 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 710.00 | 28 229.00 | 6 481.00 | 34 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 959.00 | | 398 959.00 | 398 959.00 |
BZ Autres créances | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 100 314.00 | | 100 314.00 | 100 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 714.00 | | 568 714.00 | 568 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 424.00 | 28 229.00 | 575 195.00 | 603 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DL TOTAL (I) | 118 087.00 | | | 118 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 701.00 | | | 153 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 183.00 | | | 96 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 528.00 | | | 117 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 108.00 | | | 457 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 195.00 | | | 575 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 005.00 | | | 382 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 802.00 | | 1 302 802.00 | 1 302 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 802.00 | | 1 302 802.00 | 1 302 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 9 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 268.00 | | | 1 303 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 866.00 | | | 1 281 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 313.00 | 1 916.00 | | 26 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 313.00 | 1 916.00 | | 26 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 528.00 | 117 528.00 | | 117 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 398 959.00 | | | 398 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 720.00 | 5 754.00 | 20 966.00 | 26 720.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 370.00 | 452 958.00 | 2 412.00 | 455 370.00 |
VW T.V.A. | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 971.00 | 382 005.00 | 20 966.00 | 402 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
ST Autres comptes | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
YT Sous‐traitance | 231 401.00 | | | 231 401.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 585.00 | | | 134 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 540.00 | | | 380 540.00 |