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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 113.00 | 48 934.00 | 22 178.00 | 71 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 057.00 | 50 066.00 | 24 990.00 | 75 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 893.00 | | 370 893.00 | 370 893.00 |
BZ Autres créances | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 145 248.00 | | 145 248.00 | 145 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 793.00 | | 618 793.00 | 618 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 850.00 | 50 066.00 | 643 783.00 | 693 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
DL TOTAL (I) | 117 768.00 | | | 117 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 057.00 | | | 204 057.00 |
EA Autres dettes | 181 471.00 | | | 181 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 016.00 | | | 526 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 783.00 | | | 643 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 346.00 | | | 505 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 167.00 | | 1 915 167.00 | 1 915 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 167.00 | | 1 915 167.00 | 1 915 167.00 |
FM Production stockée | | | -82 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 14 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 286.00 | | | 1 833 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 766.00 | | | 1 804 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 112.00 | | 15 945.00 | 59 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 300.00 | | 15 945.00 | 56 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 042.00 | 6 025.00 | | 44 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 042.00 | 6 025.00 | | 44 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 261.00 | 126 261.00 | | 126 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 471.00 | 181 471.00 | | 181 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 370 893.00 | 370 893.00 | | 370 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 453.00 | 11 783.00 | 20 670.00 | 32 453.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 905.00 | 449 093.00 | 2 812.00 | 451 905.00 |
VW T.V.A. | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 016.00 | 505 346.00 | 20 670.00 | 526 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
ST Autres comptes | 98 906.00 | | | 98 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
YT Sous‐traitance | 237 923.00 | | | 237 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 237.00 | | | 123 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 677.00 | | | 203 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 790.00 | | | 400 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |