| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 806.00 | 41 081.00 | 369 726.00 | 410 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 023.00 | 751.00 | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 253 535.00 | 43 104.00 | 13 210 432.00 | 13 253 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 637.00 | | 300 637.00 | 300 637.00 |
BZ Autres créances | 111 359.00 | | 111 359.00 | 111 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 082 707.00 | | 1 082 707.00 | 1 082 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 698.00 | | 1 497 698.00 | 1 497 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 751 234.00 | 43 104.00 | 14 708 130.00 | 14 751 234.00 |
CU Autres participations | 12 837 581.00 | | 12 837 581.00 | 12 837 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 396 240.00 | 1 826 141.00 | | 2 396 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006 322.00 | 3 138 406.00 | | 4 006 322.00 |
DK Provisions réglementées | 77 790.00 | 71 307.00 | | 77 790.00 |
DL TOTAL (I) | 8 690 864.00 | 7 246 366.00 | | 8 690 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 863.00 | 1 824 640.00 | | 1 097 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620 572.00 | 5 673 133.00 | | 4 620 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 904.00 | 27 854.00 | | 30 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 479.00 | 298 722.00 | | 267 479.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 301.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 017 266.00 | 7 824 650.00 | | 6 017 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 708 130.00 | 15 071 016.00 | | 14 708 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 266.00 | 672 823.00 | | 6 017 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 572.00 | | 1 341 572.00 | 1 341 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 572.00 | | 1 341 572.00 | 1 341 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 793 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 831 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 660 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 175 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 798.00 | 86 277.00 | | 131 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | 503.00 | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 503.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 12 022.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 482.00 | 15 558.00 | | 6 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 567.00 | 27 580.00 | | 6 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | -27 077.00 | | -2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 376.00 | 131 562.00 | | 166 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 731.00 | 4 358 504.00 | | 5 376 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 410.00 | 1 220 098.00 | | 1 370 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006 322.00 | 3 138 406.00 | | 4 006 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 252 513.00 | | 1 022.00 | 13 252 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 839 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 253 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 806.00 | | | 410 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 838 933.00 | | 1 022.00 | 12 838 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226.00 | 41 878.00 | | 1 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41 081.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 797.00 | | 1 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 307.00 | 6 482.00 | | 71 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 307.00 | 6 482.00 | | 71 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 300 637.00 | | | 300 637.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 576.00 | 206 576.00 | | 206 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 287.00 | 891 287.00 | | 891 287.00 |
VI Groupe et associés | 4 620 572.00 | 4 620 572.00 | | 4 620 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 656.00 | | | 715 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 366.00 | 414 991.00 | 2 375.00 | 417 366.00 |
VW T.V.A. | 99 361.00 | 99 361.00 | | 99 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 266.00 | 6 017 266.00 | | 6 017 266.00 |