| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 003.00 | | 411 003.00 | 411 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 230 562.00 | 2 774.00 | 13 227 788.00 | 13 230 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 127 845.00 | | 127 845.00 | 127 845.00 |
CF Disponibilités | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 378 995.00 | 2 774.00 | 13 376 221.00 | 13 378 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413 308.00 | | | 413 308.00 |
CU Autres participations | 12 816 785.00 | | 12 816 785.00 | 12 816 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 6 587 678.00 | 6 575 938.00 | | 6 587 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 355.00 | 11 740.00 | | 74 355.00 |
DK Provisions réglementées | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
DL TOTAL (I) | 8 950 335.00 | 8 875 980.00 | | 8 950 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233 297.00 | 4 283 328.00 | | 4 233 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 330.00 | 181 140.00 | | 190 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259.00 | 36 547.00 | | 2 259.00 |
EA Autres dettes | | 60 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 425 886.00 | 4 561 581.00 | | 4 425 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 376 221.00 | 13 437 561.00 | | 13 376 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 886.00 | 4 561 581.00 | | 4 425 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 022.00 | 161 459.00 | | 93 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 16 322.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 511.00 | -16 322.00 | | 49 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 365.00 | 687 028.00 | | 213 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 010.00 | 675 288.00 | | 139 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 355.00 | 11 740.00 | | 74 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 235 532.00 | | | 13 235 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 970.00 | 13 227 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 970.00 | 13 230 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 232 759.00 | | | 13 232 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 330.00 | 190 330.00 | | 190 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 003.00 | | 411 003.00 | 411 003.00 |
UX Autres créances clients | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VB T. V. A. | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VC Groupe et associés | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 233 297.00 | 4 233 297.00 | | 4 233 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 915.00 | 132 912.00 | 411 003.00 | 543 915.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 886.00 | 4 425 886.00 | | 4 425 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |