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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 806.00 | | 410 806.00 | 410 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 740.00 | 34.00 | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 253 598.00 | 2 740.00 | 13 250 859.00 | 13 253 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 356.00 | | 294 356.00 | 294 356.00 |
BZ Autres créances | 1 457 963.00 | | 1 457 963.00 | 1 457 963.00 |
CF Disponibilités | 380 581.00 | | 380 581.00 | 380 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 813.00 | | 2 135 813.00 | 2 135 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 389 412.00 | 2 740.00 | 15 386 672.00 | 15 389 412.00 |
CU Autres participations | 12 837 581.00 | | 12 837 581.00 | 12 837 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 902 562.00 | 2 396 240.00 | | 2 902 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944 516.00 | 4 006 322.00 | | 2 944 516.00 |
DK Provisions réglementées | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
DL TOTAL (I) | 8 135 380.00 | 8 690 864.00 | | 8 135 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 309.00 | 1 097 863.00 | | 349 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379 411.00 | 4 620 572.00 | | 6 379 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 529.00 | 30 904.00 | | 191 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 192.00 | 267 479.00 | | 330 192.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 447.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251 292.00 | 6 017 266.00 | | 7 251 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 386 672.00 | 14 708 130.00 | | 15 386 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 251 292.00 | 6 017 266.00 | | 7 251 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 407.00 | | 1 336 407.00 | 1 336 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 407.00 | | 1 336 407.00 | 1 336 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 839 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 706 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 715.00 | 131 798.00 | | 159 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 344.00 | 3 745.00 | | 18 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 344.00 | 3 745.00 | | 18 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 85.00 | | 1 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 6 567.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 804.00 | -2 822.00 | | 16 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 312.00 | 166 376.00 | | 84 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 484.00 | 5 376 731.00 | | 4 462 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 968.00 | 1 370 410.00 | | 1 517 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944 516.00 | 4 006 322.00 | | 2 944 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 253 535.00 | | 63.00 | 13 253 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 253 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 806.00 | | | 410 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 839 955.00 | | 63.00 | 12 839 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 104.00 | 717.00 | 41 081.00 | 43 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 717.00 | | 2 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 529.00 | 191 529.00 | | 191 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 143.00 | 146 143.00 | | 146 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 294 356.00 | | | 294 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 714.00 | | | 1 314 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 309.00 | 349 309.00 | | 349 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 379 411.00 | 6 379 411.00 | | 6 379 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 598.00 | | | 747 598.00 |
VP Divers | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 670.00 | 1 755 232.00 | 2 438.00 | 1 757 670.00 |
VW T.V.A. | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 251 292.00 | 7 251 292.00 | | 7 251 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |