| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 276.00 | | 413 276.00 | 413 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 235 500.00 | 2 774.00 | 13 232 727.00 | 13 235 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 825.00 | | 208 825.00 | 208 825.00 |
BZ Autres créances | 2 701 920.00 | | 2 701 920.00 | 2 701 920.00 |
CF Disponibilités | 886 770.00 | | 886 770.00 | 886 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 577.00 | | 3 800 577.00 | 3 800 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 036 077.00 | 2 774.00 | 17 033 304.00 | 17 036 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413 276.00 | | | 413 276.00 |
CU Autres participations | 12 819 451.00 | | 12 819 451.00 | 12 819 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 3 847 078.00 | 2 902 562.00 | | 3 847 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728 860.00 | 2 944 516.00 | | 2 728 860.00 |
DK Provisions réglementées | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
DL TOTAL (I) | 8 864 240.00 | 8 135 380.00 | | 8 864 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 349 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 939 851.00 | 6 379 411.00 | | 7 939 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 516.00 | 191 529.00 | | 23 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 698.00 | 330 192.00 | | 204 698.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 851.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 169 064.00 | 7 251 292.00 | | 8 169 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 033 304.00 | 15 386 672.00 | | 17 033 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 169 064.00 | 7 251 292.00 | | 8 169 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 830.00 | | 1 284 830.00 | 1 284 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 830.00 | | 1 284 830.00 | 1 284 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 726 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 459.00 | 159 715.00 | | 161 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 000.00 | 18 344.00 | | 882 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 1 540.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 702.00 | 1 540.00 | | 18 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863 298.00 | 16 804.00 | | 863 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 407.00 | 84 312.00 | | 133 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 528.00 | 4 462 484.00 | | 4 122 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 669.00 | 1 517 968.00 | | 1 393 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 728 860.00 | 2 944 516.00 | | 2 728 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 253 598.00 | | 410 838.00 | 13 253 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 130.00 | 13 232 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 806.00 | 18 130.00 | 13 235 500.00 | 410 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 806.00 | | | 410 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 806.00 | | | 410 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840 018.00 | | 410 838.00 | 12 840 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | 34.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 34.00 | | 2 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 276.00 | 413 276.00 | | 413 276.00 |
UX Autres créances clients | 208 825.00 | 208 825.00 | | 208 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 593 482.00 | 2 593 482.00 | | 2 593 482.00 |
VI Groupe et associés | 7 939 851.00 | 7 939 851.00 | | 7 939 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 815.00 | | | 348 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 893.00 | 103 893.00 | | 103 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 083.00 | 3 327 083.00 | | 3 327 083.00 |
VW T.V.A. | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 169 064.00 | 8 169 064.00 | | 8 169 064.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |