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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 445.00 | 117 820.00 | 5 625.00 | 123 445.00 |
AH Fonds commercial | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 501.00 | 196 820.00 | 55 681.00 | 252 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 993.00 | | 210 993.00 | 210 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 432.00 | 314 640.00 | 613 792.00 | 928 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 087.00 | 405 589.00 | 594 498.00 | 1 000 087.00 |
BZ Autres créances | 11 161 886.00 | | 11 161 886.00 | 11 161 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 590.00 | | 438 590.00 | 438 590.00 |
CF Disponibilités | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 683 492.00 | 405 589.00 | 12 277 902.00 | 12 683 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 611 924.00 | 720 229.00 | 12 891 694.00 | 13 611 924.00 |
CU Autres participations | 277 846.00 | | 277 846.00 | 277 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 960.00 | 180 960.00 | | 180 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 967.00 | 845 967.00 | | 845 967.00 |
DG Autres réserves | 303 827.00 | 303 827.00 | | 303 827.00 |
DH Report à nouveau | 526 304.00 | | | 526 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 512.00 | 526 304.00 | | 93 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 571.00 | 1 857 059.00 | | 1 950 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 233.00 | 70 341.00 | | 91 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 040 534.00 | 2 177 020.00 | | 7 040 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 744.00 | 3 763 003.00 | | 3 180 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 468.00 | 586 855.00 | | 561 468.00 |
EA Autres dettes | 67 144.00 | 90 344.00 | | 67 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 941 123.00 | 6 687 563.00 | | 10 941 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 891 694.00 | 8 544 622.00 | | 12 891 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 996 059.00 | | 3 996 059.00 | 3 996 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 059.00 | | 3 996 059.00 | 3 996 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 060.00 | 41 620.00 | | 61 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 060.00 | 41 620.00 | | 61 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 060.00 | 62 661.00 | | -61 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 998.00 | 4 220 350.00 | | 4 554 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 485.00 | 3 694 046.00 | | 4 461 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 512.00 | 526 304.00 | | 93 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 355.00 | | 85 077.00 | 843 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 599.00 | | 11 188.00 | 175 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 613.00 | | 3 888.00 | 248 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 144.00 | | 70 000.00 | 419 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 843.00 | 50 797.00 | | 263 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 476.00 | 24 344.00 | | 93 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 367.00 | 26 453.00 | | 170 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427 914.00 | | 22 324.00 | 427 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 914.00 | | 22 324.00 | 427 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 914.00 | | 22 324.00 | 427 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 166 626.00 | 816 626.00 | 1 350 000.00 | 2 166 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 744.00 | 3 180 744.00 | | 3 180 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 993.00 | | | 210 993.00 |
UX Autres créances clients | 819 586.00 | | | 819 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
VB T. V. A. | 735 453.00 | | | 735 453.00 |
VC Groupe et associés | 9 324 706.00 | | | 9 324 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 873 908.00 | 4 873 908.00 | | 4 873 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 551 230.00 | | | 1 551 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 816.00 | | | 1 094 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
VP Divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 616.00 | | | 981 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 395 243.00 | 12 003 749.00 | 391 495.00 | 12 395 243.00 |
VW T.V.A. | 428 556.00 | 428 556.00 | | 428 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 941 123.00 | 9 591 123.00 | 1 350 000.00 | 10 941 123.00 |