| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 804.00 | 143 620.00 | 26 184.00 | 169 804.00 |
AH Fonds commercial | 93 343.00 | | 93 343.00 | 93 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 059.00 | | 504 059.00 | 504 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 775.00 | 385 567.00 | 106 208.00 | 491 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 993.00 | | 140 993.00 | 140 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 081 714.00 | 529 186.00 | 16 552 528.00 | 17 081 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 869.00 | 180 502.00 | 2 082 367.00 | 2 262 869.00 |
BZ Autres créances | 20 280 161.00 | | 20 280 161.00 | 20 280 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 590.00 | | 438 590.00 | 438 590.00 |
CF Disponibilités | 366 701.00 | | 366 701.00 | 366 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 378 071.00 | 180 502.00 | 23 197 569.00 | 23 378 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 459 785.00 | 709 688.00 | 39 750 097.00 | 40 459 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
CU Autres participations | 15 431 486.00 | | 15 431 486.00 | 15 431 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 736.00 | 331 736.00 | | 331 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 356 168.00 | 15 356 168.00 | | 15 356 168.00 |
DG Autres réserves | 303 827.00 | 303 827.00 | | 303 827.00 |
DH Report à nouveau | 670 734.00 | 588 712.00 | | 670 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 016.00 | 82 023.00 | | 89 016.00 |
DL TOTAL (I) | 16 751 482.00 | 16 662 466.00 | | 16 751 482.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 012.00 | 2 000 012.00 | | 2 000 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 059.00 | 45 760.00 | | 81 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 728 812.00 | 11 337 997.00 | | 11 728 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 028.00 | 4 993 151.00 | | 5 980 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 970.00 | 1 297 309.00 | | 1 335 970.00 |
EA Autres dettes | 1 806 828.00 | 477 010.00 | | 1 806 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 907.00 | 283 333.00 | | 65 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 998 615.00 | 20 434 572.00 | | 22 998 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 750 097.00 | 37 097 038.00 | | 39 750 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 998 603.00 | 17 965 803.00 | | 20 998 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 648.00 | 45 760.00 | | 30 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 035 976.00 | | 4 035 976.00 | 4 035 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 976.00 | | 4 035 976.00 | 4 035 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 504 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 911.00 | 123 365.00 | | 24 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 911.00 | 162 952.00 | | 24 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 087.00 | 796 191.00 | | 117 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 087.00 | 966 719.00 | | 117 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 176.00 | -803 767.00 | | -92 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 198.00 | 12 405.00 | | 31 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 418.00 | 4 980 809.00 | | 4 586 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 401.00 | 4 898 787.00 | | 4 497 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 016.00 | 82 023.00 | | 89 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 732.00 | 47 882.00 | | 51 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 368 810.00 | | 912 904.00 | 16 368 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 15 822 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 17 081 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 146.00 | | 534 059.00 | 233 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 250.00 | | 20 525.00 | 471 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 664 414.00 | | 358 320.00 | 15 664 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 498.00 | 105 688.00 | | 423 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 775.00 | 7 844.00 | | 135 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 723.00 | 97 844.00 | | 287 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 012.00 | | | 2 000 012.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 115.00 | 1 140 115.00 | | 1 140 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 028.00 | 5 980 028.00 | | 5 980 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 685.00 | 128 685.00 | | 128 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 241.00 | 165 241.00 | | 165 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 828.00 | 1 806 828.00 | | 1 806 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 993.00 | | 140 993.00 | 140 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 367.00 | 2 082 367.00 | | 2 082 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 502.00 | | 180 502.00 | 180 502.00 |
VB T. V. A. | 959 180.00 | 959 180.00 | | 959 180.00 |
VC Groupe et associés | 18 624 801.00 | 18 624 801.00 | | 18 624 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VI Groupe et associés | 10 588 697.00 | 10 588 697.00 | | 10 588 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 411.00 | | | 1 050 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 642.00 | | | 678 642.00 |
VP Divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 380.00 | 614 380.00 | | 614 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 963 723.00 | 22 392 279.00 | 571 445.00 | 22 963 723.00 |
VW T.V.A. | 969 416.00 | 969 416.00 | | 969 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 998 615.00 | 20 998 603.00 | | 22 998 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 393.00 | 31 166.00 | | 59 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514 333.00 | 45 420.00 | | 514 333.00 |
ST Autres comptes | 677 576.00 | 777 528.00 | | 677 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 146.00 | 433 252.00 | | 288 146.00 |
YT Sous‐traitance | 439 183.00 | 819 971.00 | | 439 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 412.00 | 10 956.00 | | 10 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 805.00 | 42 122.00 | | 69 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 592.00 | 966 223.00 | | 752 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 636.00 | 971 180.00 | | 188 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 919 238.00 | 2 076 172.00 | | 1 919 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |