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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 583.00 | 130 008.00 | 575.00 | 130 583.00 |
AH Fonds commercial | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 262.00 | 223 761.00 | 298 502.00 | 522 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 993.00 | | 140 993.00 | 140 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 965 652.00 | 408 769.00 | 15 556 883.00 | 15 965 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 094.00 | 405 589.00 | 547 504.00 | 953 094.00 |
BZ Autres créances | 17 209 344.00 | | 17 209 344.00 | 17 209 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 590.00 | | 438 590.00 | 438 590.00 |
CF Disponibilités | 352 509.00 | | 352 509.00 | 352 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 985 907.00 | 405 589.00 | 18 580 317.00 | 18 985 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 951 559.00 | 814 358.00 | 34 137 201.00 | 34 951 559.00 |
CU Autres participations | 15 078 166.00 | 25 000.00 | 15 053 166.00 | 15 078 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 736.00 | 180 960.00 | | 331 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 356 168.00 | 845 967.00 | | 15 356 168.00 |
DG Autres réserves | 303 827.00 | 303 827.00 | | 303 827.00 |
DH Report à nouveau | 619 817.00 | 526 304.00 | | 619 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 105.00 | 93 512.00 | | -31 105.00 |
DL TOTAL (I) | 16 580 443.00 | 1 950 571.00 | | 16 580 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 156.00 | 91 233.00 | | 7 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 009 362.00 | 7 040 534.00 | | 11 009 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305 710.00 | 3 180 744.00 | | 5 305 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 722.00 | 561 468.00 | | 795 722.00 |
EA Autres dettes | 438 807.00 | 67 144.00 | | 438 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 556 758.00 | 10 941 123.00 | | 17 556 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 137 201.00 | 12 891 694.00 | | 34 137 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 409 189.00 | 9 591 123.00 | | 16 409 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 156.00 | 91 233.00 | | 7 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 043 698.00 | | 4 043 698.00 | 4 043 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 698.00 | | 4 043 698.00 | 4 043 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 243.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -148 650.00 | 61 060.00 | | -148 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -148 650.00 | 61 060.00 | | -148 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 541.00 | -61 060.00 | | 158 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 678.00 | 4 554 998.00 | | 4 077 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 783.00 | 4 461 485.00 | | 4 108 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 105.00 | 93 512.00 | | -31 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 805.00 | 49 341.00 | | 47 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 432.00 | | 15 107 220.00 | 928 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 15 249 464.00 | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | | 15 965 652.00 | 70 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 787.00 | | 7 139.00 | 186 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 501.00 | | 269 762.00 | 252 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 144.00 | | 14 830 320.00 | 489 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 640.00 | 39 129.00 | | 314 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 820.00 | 12 188.00 | | 117 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 820.00 | 26 940.00 | | 196 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405 589.00 | | | 405 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 589.00 | 55 000.00 | | 405 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 589.00 | 55 000.00 | | 405 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147 569.00 | | 1 147 569.00 | 1 147 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305 710.00 | 5 305 710.00 | | 5 305 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 807.00 | 438 807.00 | | 438 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 993.00 | | 140 993.00 | 140 993.00 |
UX Autres créances clients | 772 592.00 | 772 592.00 | | 772 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 502.00 | 180 502.00 | | 180 502.00 |
VB T. V. A. | 1 030 261.00 | 1 030 261.00 | | 1 030 261.00 |
VC Groupe et associés | 15 203 006.00 | 15 203 006.00 | | 15 203 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VI Groupe et associés | 9 861 794.00 | 9 861 794.00 | | 9 861 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 827.00 | | | 888 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 365 801.00 | 18 194 808.00 | 170 993.00 | 18 365 801.00 |
VW T.V.A. | 569 538.00 | 569 538.00 | | 569 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 556 758.00 | 16 409 189.00 | 1 147 569.00 | 17 556 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 693.00 | 26 342.00 | | 24 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 665 497.00 | 420 915.00 | | 665 497.00 |
ST Autres comptes | 548 532.00 | 473 383.00 | | 548 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 974.00 | 196 602.00 | | 288 974.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393 680.00 | 2 146 825.00 | | 1 393 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 999.00 | 11 036.00 | | 10 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 692.00 | 37 378.00 | | 35 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 944.00 | 793 714.00 | | 807 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 373.00 | 589 962.00 | | 534 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 896 683.00 | 3 237 725.00 | | 2 896 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |