| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 104.00 | 151 489.00 | 18 615.00 | 170 104.00 |
AH Fonds commercial | 93 343.00 | | 93 343.00 | 93 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180 581.00 | | 1 180 581.00 | 1 180 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 380.00 | 509 887.00 | 142 494.00 | 652 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 493.00 | | 211 493.00 | 211 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 975 539.00 | 731 376.00 | 17 244 163.00 | 17 975 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 952 926.00 | | 7 952 926.00 | 7 952 926.00 |
BZ Autres créances | 23 038 709.00 | 69 999.00 | 22 968 710.00 | 23 038 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 050.00 | | 431 050.00 | 431 050.00 |
CF Disponibilités | 1 779 687.00 | | 1 779 687.00 | 1 779 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883 715.00 | | 8 883 715.00 | 8 883 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 086 087.00 | 69 999.00 | 42 016 088.00 | 42 086 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 061 625.00 | 801 375.00 | 59 260 251.00 | 60 061 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 443.00 | | | 266 443.00 |
CU Autres participations | 15 612 383.00 | 70 000.00 | 15 542 383.00 | 15 612 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 736.00 | 331 736.00 | | 331 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 356 168.00 | 15 356 168.00 | | 15 356 168.00 |
DG Autres réserves | 303 827.00 | 303 827.00 | | 303 827.00 |
DH Report à nouveau | 759 751.00 | 670 734.00 | | 759 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 073.00 | 89 016.00 | | 168 073.00 |
DL TOTAL (I) | 16 919 555.00 | 16 751 482.00 | | 16 919 555.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 012.00 | 2 000 012.00 | | 2 000 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 882.00 | 81 059.00 | | 51 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 478 521.00 | 11 728 812.00 | | 29 478 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 771.00 | 5 620 028.00 | | 4 982 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615 672.00 | 1 335 970.00 | | 2 615 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
EA Autres dettes | 3 133 074.00 | 1 806 828.00 | | 3 133 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 340 696.00 | 22 638 615.00 | | 42 340 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 260 251.00 | 39 390 097.00 | | 59 260 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 340 696.00 | 20 638 603.00 | | 42 340 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 227.00 | 30 648.00 | | 15 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 141 642.00 | | 7 141 642.00 | 7 141 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 642.00 | | 7 141 642.00 | 7 141 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 589 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 999.00 | |
GE Autres charges | | | 629 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 102.00 | 18 856.00 | | 97 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 604.00 | 24 911.00 | | 422 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 604.00 | 24 911.00 | | 422 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | 117 087.00 | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | 117 087.00 | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 074.00 | -92 176.00 | | 417 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 601.00 | 31 198.00 | | 58 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434 277.00 | 4 586 418.00 | | 8 434 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 204.00 | 4 497 401.00 | | 8 266 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 073.00 | 89 016.00 | | 168 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 542.00 | 51 732.00 | | 30 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 081 714.00 | | 1 093 825.00 | 17 081 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 15 879 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 17 975 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 205.00 | | 676 822.00 | 767 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 775.00 | | 160 605.00 | 491 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 822 734.00 | | 256 397.00 | 15 822 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 186.00 | 314 518.00 | 182 328.00 | 529 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 620.00 | 7 870.00 | | 143 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 567.00 | 306 648.00 | 182 328.00 | 385 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 502.00 | | 180 502.00 | 180 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 502.00 | 139 999.00 | 180 502.00 | 180 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 502.00 | 139 999.00 | 180 502.00 | 180 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 999.00 | 180 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 012.00 | 2 000 012.00 | | 2 000 012.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 771.00 | 4 982 771.00 | | 4 982 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 563.00 | 198 563.00 | | 198 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 277.00 | 649 277.00 | | 649 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133 074.00 | 3 133 074.00 | | 3 133 074.00 |
UP Prêts | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 493.00 | 211 493.00 | | 211 493.00 |
UX Autres créances clients | 7 952 926.00 | 7 952 926.00 | | 7 952 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
VB T. V. A. | 868 017.00 | 868 017.00 | | 868 017.00 |
VC Groupe et associés | 21 396 305.00 | 21 396 305.00 | | 21 396 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VI Groupe et associés | 29 468 309.00 | 29 468 309.00 | | 29 468 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 754.00 | | | 1 820 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930 532.00 | | | 2 930 532.00 |
VP Divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 167.00 | 142 167.00 | | 142 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 852.00 | 723 852.00 | | 723 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 883 715.00 | 8 883 715.00 | | 8 883 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 141 793.00 | 40 141 793.00 | | 40 141 793.00 |
VW T.V.A. | 1 543 666.00 | 1 543 666.00 | | 1 543 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 340 696.00 | 42 340 696.00 | | 42 340 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 537.00 | 59 393.00 | | 178 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 723 581.00 | 514 333.00 | | 723 581.00 |
ST Autres comptes | 2 848 826.00 | 677 576.00 | | 2 848 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 118.00 | 288 146.00 | | 351 118.00 |
YT Sous‐traitance | 20 830.00 | 439 183.00 | | 20 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 059.00 | 10 412.00 | | 10 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 596.00 | 69 805.00 | | 188 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 488 238.00 | 752 592.00 | | 1 488 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 581.00 | 188 636.00 | | 179 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 944 355.00 | 1 919 238.00 | | 3 944 355.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |