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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 595.00 | 20 769.00 | 826.00 | 21 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 141.00 | 52 142.00 | 69 999.00 | 122 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 199.00 | 98 974.00 | 72 225.00 | 171 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 820.00 | -4 820.00 | |
BT Marchandises | 333 301.00 | | 333 301.00 | 333 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 364.00 | 5 360.00 | 269 004.00 | 274 364.00 |
BZ Autres créances | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 221.00 | 10 180.00 | 692 042.00 | 702 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 421.00 | 109 154.00 | 764 266.00 | 873 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 441 444.00 | | | 441 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 510 425.00 | | | 510 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 774.00 | | | 122 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 841.00 | | | 253 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 266.00 | | | 764 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 377.00 | | | 221 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 298.00 | 192 641.00 | 1 405 938.00 | 1 213 298.00 |
FG Production vendue services | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 518.00 | 192 641.00 | 1 409 159.00 | 1 216 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 643.00 | |
GE Autres charges | | | 27 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 205.00 | | | 1 409 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 532.00 | | | 1 390 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 713.00 | | 51 486.00 | 119 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 249.00 | | 51 486.00 | 92 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 332.00 | 11 643.00 | | 87 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 268.00 | 11 643.00 | | 61 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 266 736.00 | | | 266 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 774.00 | 90 310.00 | 32 464.00 | 122 774.00 |
VI Groupe et associés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 506.00 | 358 478.00 | 9 028.00 | 367 506.00 |
VW T.V.A. | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 841.00 | 221 377.00 | 32 464.00 | 253 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
ST Autres comptes | 96 168.00 | | | 96 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 255.00 | | | 243 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 893.00 | | | 201 893.00 |