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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 061.00 | 20 962.00 | 4 099.00 | 25 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 141.00 | 81 427.00 | 40 713.00 | 122 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 665.00 | 128 453.00 | 46 213.00 | 174 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 820.00 | -4 820.00 | |
BT Marchandises | 500 013.00 | | 500 013.00 | 500 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 575.00 | 5 360.00 | 190 215.00 | 195 575.00 |
BZ Autres créances | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 868.00 | 10 180.00 | 781 688.00 | 791 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 533.00 | 138 633.00 | 827 900.00 | 966 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 443 078.00 | | | 443 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 501 813.00 | | | 501 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 992.00 | | | 117 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 087.00 | | | 326 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 900.00 | | | 827 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 858.00 | | | 234 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 961.00 | | 1 370 961.00 | 1 370 961.00 |
FG Production vendue services | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 752.00 | | 1 391 752.00 | 1 391 752.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 579.00 | |
GE Autres charges | | | 26 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 768.00 | | | 1 391 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 341.00 | | | 1 383 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 199.00 | | 3 466.00 | 171 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 736.00 | | 3 466.00 | 143 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 874.00 | 14 579.00 | | 113 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 810.00 | 14 579.00 | | 87 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 992.00 | 117 992.00 | | 117 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 187 947.00 | 187 947.00 | | 187 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
VI Groupe et associés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 177.00 | 282 149.00 | 9 028.00 | 291 177.00 |
VW T.V.A. | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 087.00 | 234 858.00 | 91 228.00 | 326 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
ST Autres comptes | 105 941.00 | | | 105 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 402.00 | | | 103 402.00 |
YT Sous‐traitance | 318.00 | | | 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 986.00 | | | 235 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 946.00 | | | 100 946.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 249.00 | | | 215 249.00 |