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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 941.00 | 32 041.00 | 15 900.00 | 47 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 758.00 | 72 680.00 | 34 077.00 | 106 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 162.00 | 130 785.00 | 51 378.00 | 182 162.00 |
BT Marchandises | 421 559.00 | 4 820.00 | 416 739.00 | 421 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 874.00 | 5 360.00 | 185 514.00 | 190 874.00 |
BZ Autres créances | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
CF Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 702.00 | 10 180.00 | 678 522.00 | 688 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 864.00 | 140 965.00 | 729 900.00 | 870 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 458 271.00 | 458 271.00 | | 458 271.00 |
DH Report à nouveau | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 226.00 | -1 921.00 | | 9 226.00 |
DL TOTAL (I) | 515 885.00 | 506 659.00 | | 515 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 216.00 | 74 161.00 | | 44 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 013.00 | 36 700.00 | | 68 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 018.00 | 71 996.00 | | 57 018.00 |
EA Autres dettes | 22 464.00 | 33.00 | | 22 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 015.00 | 205 195.00 | | 214 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 900.00 | 711 853.00 | | 729 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 015.00 | 205 195.00 | | 214 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 216.00 | 74 161.00 | | 44 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 031.00 | 264 524.00 | 1 458 555.00 | 1 194 031.00 |
FG Production vendue services | 5 141.00 | 4 175.00 | 9 316.00 | 5 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 172.00 | 268 699.00 | 1 467 871.00 | 1 199 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 312.00 | |
GE Autres charges | | | 19 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | 15 328.00 | | 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 378.00 | 25 801.00 | | 19 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 643.00 | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 738.00 | 1 304 856.00 | | 1 484 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 512.00 | 1 306 776.00 | | 1 475 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 226.00 | -1 921.00 | | 9 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 534.00 | 9 670.00 | | 10 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 242.00 | | 29 824.00 | 198 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 903.00 | 182 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 903.00 | 154 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 778.00 | | 29 824.00 | 170 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 216.00 | 14 312.00 | 45 743.00 | 162 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 152.00 | 14 312.00 | 45 743.00 | 136 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 183 246.00 | 183 246.00 | | 183 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VI Groupe et associés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 698.00 | 266 698.00 | | 266 698.00 |
VW T.V.A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 015.00 | 214 015.00 | | 214 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 782.00 | 3 953.00 | | 7 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 256.00 | 6 260.00 | | 23 256.00 |
ST Autres comptes | 105 148.00 | 89 697.00 | | 105 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 065.00 | 105 676.00 | | 97 065.00 |
YT Sous‐traitance | 3 168.00 | 852.00 | | 3 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | 2 153.00 | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 991.00 | 6 106.00 | | 9 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 642.00 | 213 110.00 | | 248 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 003.00 | 99 113.00 | | 107 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 637.00 | 202 485.00 | | 228 637.00 |