| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 841.00 | 23 035.00 | 8 806.00 | 31 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 141.00 | 95 372.00 | 26 768.00 | 122 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 445.00 | 144 471.00 | 36 974.00 | 181 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 447 096.00 | 4 820.00 | 442 276.00 | 447 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 986.00 | 5 360.00 | 153 626.00 | 158 986.00 |
BZ Autres créances | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CF Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 652.00 | 10 180.00 | 656 472.00 | 666 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 098.00 | 154 651.00 | 693 447.00 | 848 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 451 505.00 | 443 078.00 | | 451 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 766.00 | 8 427.00 | | 6 766.00 |
DL TOTAL (I) | 508 579.00 | 501 813.00 | | 508 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 536.00 | 91 228.00 | | 67 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 605.00 | 117 992.00 | | 50 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 150.00 | 93 665.00 | | 44 150.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 897.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 868.00 | 326 087.00 | | 184 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 447.00 | 827 900.00 | | 693 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 868.00 | 234 858.00 | | 184 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 484.00 | 77 580.00 | | 63 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 631.00 | 229 041.00 | 1 371 672.00 | 1 142 631.00 |
FG Production vendue services | 12 313.00 | 3 256.00 | 15 569.00 | 12 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 944.00 | 232 297.00 | 1 387 241.00 | 1 154 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 018.00 | |
GE Autres charges | | | 24 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 600.00 | 25 992.00 | | 24 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 3 781.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 758.00 | 1 391 768.00 | | 1 399 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 992.00 | 1 383 341.00 | | 1 392 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 766.00 | 8 427.00 | | 6 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 528.00 | 5 607.00 | | 9 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 665.00 | | 6 780.00 | 174 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 202.00 | | 6 780.00 | 147 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 453.00 | 16 018.00 | | 128 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 389.00 | 16 018.00 | | 102 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VI Groupe et associés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215.00 | | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 111.00 | 219 111.00 | | 219 111.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 868.00 | 184 868.00 | | 184 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | 12 223.00 | | 4 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 155.00 | 5 589.00 | | 7 155.00 |
ST Autres comptes | 98 394.00 | 105 941.00 | | 98 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 751.00 | 103 402.00 | | 105 751.00 |
YT Sous‐traitance | 928.00 | 318.00 | | 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | 2 089.00 | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 051.00 | 14 312.00 | | 7 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 086.00 | 9.00 | | 231 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 229.00 | 215 249.00 | | 212 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |