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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 453.00 | 23 786.00 | 20 667.00 | 44 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 105.00 | 72 891.00 | 10 214.00 | 83 105.00 |
040 Immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 288.00 | 96 677.00 | 49 611.00 | 146 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
072 Créances – Autres | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
084 Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
110 Total général Actif | 180 837.00 | 96 677.00 | 84 160.00 | 180 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 602.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 371.00 | 70 599.00 | | 69 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 587.00 | 92 839.00 | | 101 587.00 |
222 Production stockée | -2 475.00 | 2 475.00 | | -2 475.00 |
224 Production immobilisée | | 17 638.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 483.00 | 183 551.00 | | 168 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 980.00 | 67 193.00 | | 68 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | -250.00 | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 229.00 | 7 108.00 | | 6 229.00 |
242 Autres charges externes. | 43 021.00 | 48 896.00 | | 43 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -669.00 | | | -669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 1 500.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 364.00 | 38 437.00 | | 41 364.00 |
252 Charges sociales | 18 903.00 | 18 966.00 | | 18 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 019.00 | 6 792.00 | | 7 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 868.00 | 188 642.00 | | 187 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 386.00 | -5 091.00 | | -19 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 139.00 | 284.00 | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 593.00 | 27.00 | | 4 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | -2 321.00 | | 3 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 968.00 | -2 546.00 | | -25 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 289.00 | | | 146 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |