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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 453.00 | 28 913.00 | 15 540.00 | 44 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 105.00 | 79 859.00 | 3 246.00 | 83 105.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 127 558.00 | 108 772.00 | 18 786.00 | 127 558.00 |
060 Stock marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
072 Créances – Autres | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
084 Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
110 Total général Actif | 161 077.00 | 108 772.00 | 52 305.00 | 161 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 602.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 476.00 | 53 501.00 | | 58 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 374.00 | 47 262.00 | | 39 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 851.00 | 100 764.00 | | 97 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 679.00 | 52 320.00 | | 51 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 260.00 | -500.00 | | -2 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 766.00 | 4 004.00 | | 3 766.00 |
242 Autres charges externes. | 25 443.00 | 31 048.00 | | 25 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -734.00 | | | -734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 1 130.00 | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 753.00 | | |
252 Charges sociales | 322.00 | 5 720.00 | | 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 201.00 | 6 894.00 | | 5 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 885.00 | 113 368.00 | | 84 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 966.00 | -12 604.00 | | 12 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | 3 771.00 | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | -682.00 | | 3 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 770.00 | -8 151.00 | | 10 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 289.00 | | | 146 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 280.00 | | | 15 280.00 |