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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 453.00 | 26 349.00 | 18 104.00 | 44 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 105.00 | 77 221.00 | 5 884.00 | 83 105.00 |
040 Immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 288.00 | 103 570.00 | 42 718.00 | 146 288.00 |
060 Stock marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
072 Créances – Autres | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
084 Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
110 Total général Actif | 177 174.00 | 103 570.00 | 73 604.00 | 177 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 602.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 501.00 | 69 371.00 | | 53 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 262.00 | 101 587.00 | | 47 262.00 |
222 Production stockée | | -2 475.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 763.00 | 168 483.00 | | 100 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 320.00 | 68 980.00 | | 52 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -360.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 003.00 | 6 229.00 | | 4 003.00 |
242 Autres charges externes. | 29 501.00 | 43 021.00 | | 29 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 2 711.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 753.00 | 41 364.00 | | 12 753.00 |
252 Charges sociales | 5 720.00 | 18 903.00 | | 5 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 894.00 | 7 019.00 | | 6 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 821.00 | 187 868.00 | | 111 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 058.00 | -19 386.00 | | -11 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 772.00 | 1 139.00 | | 3 772.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | 25.00 | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 593.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -682.00 | 3 104.00 | | -682.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 151.00 | -25 968.00 | | -8 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 288.00 | | | 146 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |