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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 453.00 | 31 897.00 | 22 556.00 | 54 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 105.00 | 81 060.00 | 2 044.00 | 83 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 558.00 | 112 957.00 | 24 601.00 | 137 558.00 |
060 Stock marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
084 Disponibilités | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
110 Total général Actif | 163 557.00 | 112 957.00 | 50 600.00 | 163 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 602.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 783.00 | 58 476.00 | | 61 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 034.00 | 39 374.00 | | 40 034.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 817.00 | 97 851.00 | | 111 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 297.00 | 51 679.00 | | 62 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 805.00 | -2 260.00 | | 1 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 469.00 | 3 766.00 | | 3 469.00 |
242 Autres charges externes. | 19 806.00 | 25 443.00 | | 19 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 731.00 | | | -7 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 734.00 | | 773.00 |
252 Charges sociales | 955.00 | 322.00 | | 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 185.00 | 5 201.00 | | 4 185.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 312.00 | 84 885.00 | | 93 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 504.00 | 12 966.00 | | 18 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 405.00 | 966.00 | | 10 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 894.00 | 10 770.00 | | 28 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 858.00 | | | 15 858.00 |