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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 908 337.00 | 300 000.00 | 1 608 337.00 | 1 908 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 716.00 | 1 429.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 332.00 | 121 309.00 | 71 023.00 | 192 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 162.00 | 422 026.00 | 1 681 136.00 | 2 103 162.00 |
BT Marchandises | 210 060.00 | | 210 060.00 | 210 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
BZ Autres créances | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
CF Disponibilités | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 871.00 | | 324 871.00 | 324 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 032.00 | 422 026.00 | 2 006 007.00 | 2 428 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 15 245.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 485 680.00 | 483 446.00 | | 485 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 786.00 | 2 234.00 | | -24 786.00 |
DL TOTAL (I) | 472 480.00 | 502 449.00 | | 472 480.00 |
DP Provisions pour risques | 26 703.00 | 13 352.00 | | 26 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 703.00 | 13 352.00 | | 26 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 821.00 | 565 859.00 | | 801 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 798 502.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 383.00 | 251 234.00 | | 259 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 087.00 | 69 305.00 | | 65 087.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 824.00 | 1 684 900.00 | | 1 506 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 007.00 | 2 200 701.00 | | 2 006 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 887.00 | 392 962.00 | | 778 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 004.00 | | 1 436 004.00 | 1 436 004.00 |
FG Production vendue services | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 111.00 | | 1 440 111.00 | 1 440 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 318.00 | 12 591.00 | | 7 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 944.00 | 16 419.00 | | 16 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 502.00 | 1 036.00 | | 143 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 685.00 | 1 036.00 | | 148 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 351.00 | 48 000.00 | | 169 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 391.00 | 48 000.00 | | 169 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 706.00 | -46 964.00 | | -20 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 592.00 | 1 395 525.00 | | 1 599 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 378.00 | 1 393 291.00 | | 1 624 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 786.00 | 2 234.00 | | -24 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 036.00 | | 126.00 | 2 103 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 337.00 | | | 1 908 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 478.00 | | | 194 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 126.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 922.00 | 25 104.00 | | 96 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 922.00 | 25 104.00 | | 96 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 352.00 | 13 351.00 | | 13 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 000.00 | 156 000.00 | | 144 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | 156 000.00 | | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 352.00 | 169 351.00 | | 157 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 383.00 | 259 383.00 | | 259 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 083.00 | 72 146.00 | 298 720.00 | 800 083.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 409.00 | | | 799 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 994.00 | | | 564 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VP Divers | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 983.00 | 63 637.00 | 346.00 | 63 983.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 824.00 | 778 887.00 | 298 720.00 | 1 506 824.00 |