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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 908 337.00 | 365 013.00 | 1 543 324.00 | 1 908 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 1 146.00 | 1 000.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 136.00 | 140 393.00 | 48 743.00 | 189 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 966.00 | 506 552.00 | 1 593 414.00 | 2 099 966.00 |
BT Marchandises | 204 825.00 | | 204 825.00 | 204 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
CF Disponibilités | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 062.00 | | 364 062.00 | 364 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 027.00 | 506 552.00 | 1 957 475.00 | 2 464 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 460 894.00 | | | 460 894.00 |
DH Report à nouveau | | 485 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233.00 | -24 786.00 | | -1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 471 248.00 | 472 480.00 | | 471 248.00 |
DP Provisions pour risques | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 854.00 | 801 821.00 | | 728 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 191.00 | 259 383.00 | | 295 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 047.00 | 65 087.00 | | 54 047.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 533.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 525.00 | 1 506 824.00 | | 1 459 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 475.00 | 2 006 007.00 | | 1 957 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 618.00 | 778 887.00 | | 804 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 898.00 | | 1 403 898.00 | 1 403 898.00 |
FG Production vendue services | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 058.00 | | 1 410 058.00 | 1 410 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 299.00 | 7 318.00 | | 10 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 427.00 | 16 944.00 | | 16 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 143 502.00 | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 148 685.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 013.00 | 169 351.00 | | 65 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 340.00 | 169 391.00 | | 65 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 384.00 | -20 706.00 | | -63 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 115.00 | 1 599 592.00 | | 1 425 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 347.00 | 1 624 378.00 | | 1 426 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 233.00 | -24 786.00 | | -1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 162.00 | | 2 015.00 | 2 103 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 337.00 | | | 1 908 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 478.00 | | 2 015.00 | 194 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 026.00 | 24 457.00 | 4 943.00 | 122 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 026.00 | 24 457.00 | 4 943.00 | 122 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 65 013.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 65 013.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 703.00 | 65 013.00 | | 326 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 191.00 | 295 191.00 | | 295 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 439.00 | 73 533.00 | 304 743.00 | 728 439.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 267.00 | 85 921.00 | 346.00 | 86 267.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 524.00 | 804 618.00 | 304 743.00 | 1 459 524.00 |