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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 908 337.00 | 539 975.00 | 1 368 362.00 | 1 908 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 239.00 | 181 842.00 | 8 397.00 | 190 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 229.00 | 723 963.00 | 1 377 266.00 | 2 101 229.00 |
BT Marchandises | 194 095.00 | | 194 095.00 | 194 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
BZ Autres créances | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 901.00 | | 230 901.00 | 230 901.00 |
CF Disponibilités | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 125.00 | | 552 125.00 | 552 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 354.00 | 723 963.00 | 1 929 391.00 | 2 653 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 464 355.00 | 460 880.00 | | 464 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 795.00 | 3 475.00 | | 32 795.00 |
DL TOTAL (I) | 508 736.00 | 475 941.00 | | 508 736.00 |
DP Provisions pour risques | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 756.00 | 587 522.00 | | 789 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 725.00 | 379 725.00 | | 379 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 919.00 | 208 227.00 | | 164 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 758.00 | 57 459.00 | | 57 758.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 10 068.00 | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | 4 074.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 952.00 | 1 247 074.00 | | 1 393 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 391.00 | 1 749 718.00 | | 1 929 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 593.00 | 741 875.00 | | 765 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 793.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 229.00 | | | 2 101 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 337.00 | | | 1 908 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 385.00 | | | 192 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 973.00 | 8 015.00 | | 175 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 973.00 | 8 015.00 | | 175 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 520.00 | 39 455.00 | | 500 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 520.00 | 39 455.00 | | 500 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 223.00 | 39 455.00 | | 527 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 919.00 | 164 919.00 | | 164 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 657.00 | 161 299.00 | 516 933.00 | 789 657.00 |
VI Groupe et associés | 379 725.00 | 379 725.00 | | 379 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 798.00 | 71 292.00 | 506.00 | 71 798.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 951.00 | 765 593.00 | 516 933.00 | 1 393 951.00 |