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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 908 337.00 | 420 013.00 | 1 488 324.00 | 1 908 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 1 575.00 | 571.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 239.00 | 163 910.00 | 26 329.00 | 190 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 229.00 | 585 498.00 | 1 515 731.00 | 2 101 229.00 |
BT Marchandises | 195 257.00 | | 195 257.00 | 195 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
BZ Autres créances | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CF Disponibilités | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 561.00 | | 367 561.00 | 367 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 789.00 | 585 498.00 | 1 883 291.00 | 2 468 789.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 459 661.00 | 460 894.00 | | 459 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | -1 233.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 472 466.00 | 471 248.00 | | 472 466.00 |
DP Provisions pour risques | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 792.00 | 728 854.00 | | 655 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 725.00 | 380 000.00 | | 379 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 760.00 | 295 191.00 | | 296 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 332.00 | 54 047.00 | | 51 332.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 1 432.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 122.00 | 1 459 525.00 | | 1 384 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 291.00 | 1 957 475.00 | | 1 883 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 415.00 | 804 618.00 | | 803 415.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 966.00 | | 1 263.00 | 2 099 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 337.00 | | | 1 908 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 282.00 | | 1 103.00 | 191 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 160.00 | 346.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 539.00 | 23 946.00 | | 141 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 539.00 | 23 946.00 | | 141 539.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 013.00 | 55 000.00 | | 365 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 013.00 | 55 000.00 | | 365 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 716.00 | 55 000.00 | | 391 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 760.00 | 296 760.00 | | 296 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 473.00 | 74 766.00 | 310 119.00 | 655 473.00 |
VI Groupe et associés | 379 725.00 | 379 725.00 | | 379 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 407.00 | 79 901.00 | 506.00 | 80 407.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 122.00 | 803 415.00 | 310 119.00 | 1 384 122.00 |