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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 656.00 | | 508 656.00 | 508 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 425.00 | 145.00 | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 623.00 | 19 570.00 | 3 053.00 | 22 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 761.00 | 171 438.00 | 158 323.00 | 329 761.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 523.00 | 195 433.00 | 687 090.00 | 882 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 756.00 | | 1 374 756.00 | 1 374 756.00 |
BZ Autres créances | 639 122.00 | | 639 122.00 | 639 122.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 829.00 | | 481 829.00 | 481 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 578.00 | | 2 497 578.00 | 2 497 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 101.00 | 195 433.00 | 3 184 668.00 | 3 380 101.00 |
CU Autres participations | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 880.00 | 263 880.00 | | 263 880.00 |
DH Report à nouveau | -19 990.00 | -76 361.00 | | -19 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 126.00 | 56 372.00 | | 49 126.00 |
DL TOTAL (I) | 293 016.00 | 243 890.00 | | 293 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 939.00 | 303 555.00 | | 225 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 1 403.00 | | 1 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242 600.00 | 749 481.00 | | 1 242 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 177.00 | 573 140.00 | | 533 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 843.00 | 889 834.00 | | 767 843.00 |
EA Autres dettes | 120 601.00 | 275 876.00 | | 120 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 652.00 | 2 793 289.00 | | 2 891 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 668.00 | 3 037 179.00 | | 3 184 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 748 416.00 | | 8 748 416.00 | 8 748 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 748 416.00 | | 8 748 416.00 | 8 748 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 197.00 | |
GE Autres charges | | | 12 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 945 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 130.00 | 8 953.00 | | 7 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 130.00 | 8 953.00 | | 7 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 053.00 | 69 503.00 | | 16 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 053.00 | 69 503.00 | | 16 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 923.00 | -60 550.00 | | -8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 040 489.00 | 9 379 185.00 | | 9 040 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 991 363.00 | 9 322 813.00 | | 8 991 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 126.00 | 56 372.00 | | 49 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 061.00 | | 166 791.00 | 798 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 695.00 | 16 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 329.00 | 882 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 634.00 | 352 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 984.00 | | 1 242.00 | 511 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 469.00 | | 165 549.00 | 264 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 240.00 | 50 197.00 | 71 004.00 | 216 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 1 097.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 912.00 | 49 100.00 | 71 004.00 | 212 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 177.00 | 533 177.00 | | 533 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 683.00 | 171 683.00 | | 171 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 724.00 | 232 724.00 | | 232 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 756.00 | | | 1 374 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
VB T. V. A. | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 939.00 | 225 939.00 | | 225 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 597.00 | | | 158 597.00 |
VP Divers | 157 574.00 | | | 157 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 122.00 | | | 237 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 829.00 | | | 481 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 976.00 | 2 495 706.00 | 15 269.00 | 2 510 976.00 |
VW T.V.A. | 313 309.00 | 313 309.00 | | 313 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 052.00 | 1 649 052.00 | | 1 649 052.00 |