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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 656.00 | | 508 656.00 | 508 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 613.00 | 22 342.00 | 4 270.00 | 26 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 329.00 | 256 810.00 | 242 519.00 | 499 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 712.00 | 284 964.00 | 763 749.00 | 1 048 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 556.00 | | 985 556.00 | 985 556.00 |
BZ Autres créances | 954 932.00 | | 954 932.00 | 954 932.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 616.00 | | 466 616.00 | 466 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 531.00 | | 2 408 531.00 | 2 408 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 243.00 | 284 964.00 | 3 172 280.00 | 3 457 243.00 |
CU Autres participations | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 880.00 | 263 880.00 | | 263 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
DG Autres réserves | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DH Report à nouveau | | -19 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 687.00 | 49 126.00 | | -58 687.00 |
DL TOTAL (I) | 234 329.00 | 293 016.00 | | 234 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 079.00 | 225 939.00 | | 334 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 1 492.00 | | 2 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 254.00 | 1 242 600.00 | | 648 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 736.00 | 533 177.00 | | 797 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 617.00 | 767 843.00 | | 1 145 617.00 |
EA Autres dettes | 9 934.00 | 120 601.00 | | 9 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 951.00 | 2 891 652.00 | | 2 937 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 280.00 | 3 184 668.00 | | 3 172 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 393 923.00 | 670.00 | 12 394 593.00 | 12 393 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 393 923.00 | 670.00 | 12 394 593.00 | 12 393 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 623 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 019 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 593.00 | |
GE Autres charges | | | 34 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 658 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 814.00 | 7 130.00 | | 46 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 814.00 | 7 130.00 | | 46 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 878.00 | 16 053.00 | | 47 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 878.00 | 16 053.00 | | 47 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | -8 923.00 | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 673 551.00 | 9 040 489.00 | | 12 673 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 732 238.00 | 8 991 363.00 | | 12 732 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 687.00 | 49 126.00 | | -58 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 523.00 | | 237 061.00 | 882 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 609.00 | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 871.00 | 1 048 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 262.00 | 525 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 226.00 | | 1 242.00 | 513 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 384.00 | | 233 819.00 | 352 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 913.00 | | 2 000.00 | 16 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 433.00 | 136 593.00 | 47 062.00 | 195 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 1 387.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 008.00 | 135 206.00 | 47 062.00 | 191 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 736.00 | 797 736.00 | | 797 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 384.00 | 305 384.00 | | 305 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 206.00 | 363 206.00 | | 363 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 985 556.00 | | | 985 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 374.00 | | | 85 374.00 |
VB T. V. A. | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 079.00 | 334 079.00 | | 334 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 206.00 | | | 274 206.00 |
VP Divers | 195 298.00 | | | 195 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 621.00 | 103 621.00 | | 103 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 068.00 | | | 333 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 616.00 | | | 466 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 764.00 | 2 407 104.00 | 6 660.00 | 2 413 764.00 |
VW T.V.A. | 373 406.00 | 373 406.00 | | 373 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 697.00 | 2 289 697.00 | | 2 289 697.00 |