| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 656.00 | | 508 656.00 | 508 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | 4 817.00 | 1 027.00 | 5 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 150.00 | 26 484.00 | 2 665.00 | 29 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 361.00 | 484 666.00 | 126 695.00 | 611 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 715.00 | 515 968.00 | 656 747.00 | 1 172 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 918.00 | | 687 918.00 | 687 918.00 |
BZ Autres créances | 617 246.00 | | 617 246.00 | 617 246.00 |
CF Disponibilités | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 112.00 | | 411 112.00 | 411 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 616.00 | | 1 987 616.00 | 1 987 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 331.00 | 515 968.00 | 2 644 363.00 | 3 160 331.00 |
CU Autres participations | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 880.00 | 263 880.00 | | 263 880.00 |
DH Report à nouveau | -777 763.00 | -29 551.00 | | -777 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 162.00 | -748 212.00 | | -575 162.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 045.00 | -513 883.00 | | -1 089 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 112 911.00 | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 1 867.00 | | 4 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 072.00 | 512 906.00 | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 117.00 | 1 149 603.00 | | 1 281 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 053.00 | 1 813 456.00 | | 2 170 053.00 |
EA Autres dettes | 269 291.00 | 232 115.00 | | 269 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 408.00 | 3 822 858.00 | | 3 733 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 363.00 | 3 308 974.00 | | 2 644 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 111 648.00 | | 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 003 447.00 | | 9 003 447.00 | 9 003 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 003 447.00 | | 9 003 447.00 | 9 003 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 090 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 983 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 801.00 | |
GE Autres charges | | | 8 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 658 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | 26 988.00 | | 4 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | 26 988.00 | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | -26 988.00 | | -2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 092 931.00 | 10 284 249.00 | | 9 092 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 668 092.00 | 11 032 461.00 | | 9 668 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 162.00 | -748 212.00 | | -575 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 501.00 | | 76 650.00 | 1 106 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 435.00 | 1 172 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 514 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 193.00 | 640 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 468.00 | | 1 275.00 | 514 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 330.00 | | 75 375.00 | 574 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 599.00 | 121 801.00 | 4 432.00 | 398 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | 248.00 | 1 242.00 | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 787.00 | 121 553.00 | 3 190.00 | 392 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 117.00 | 1 281 117.00 | | 1 281 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 995.00 | 307 995.00 | | 307 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 932.00 | 897 932.00 | | 897 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 291.00 | 269 291.00 | | 269 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 687 918.00 | 687 918.00 | | 687 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VB T. V. A. | 137 958.00 | 137 958.00 | | 137 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VP Divers | 193 875.00 | 193 875.00 | | 193 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 602.00 | 170 602.00 | | 170 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 503.00 | 268 503.00 | | 268 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 112.00 | 411 112.00 | | 411 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 336.00 | 1 716 276.00 | 16 060.00 | 1 732 336.00 |
VW T.V.A. | 793 524.00 | 793 524.00 | | 793 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 336.00 | 3 726 336.00 | | 3 726 336.00 |