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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 656.00 | | 508 656.00 | 508 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 463.00 | 24 859.00 | 2 603.00 | 27 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 867.00 | 367 928.00 | 178 939.00 | 546 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 501.00 | 398 599.00 | 707 902.00 | 1 106 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 438.00 | | 1 322 438.00 | 1 322 438.00 |
BZ Autres créances | 669 330.00 | | 669 330.00 | 669 330.00 |
CF Disponibilités | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 135.00 | | 410 135.00 | 410 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 072.00 | | 2 601 072.00 | 2 601 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 573.00 | 398 599.00 | 3 308 974.00 | 3 707 573.00 |
CU Autres participations | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 880.00 | 263 880.00 | | 263 880.00 |
DD Réserve légale (1) | | 26 388.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 748.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 551.00 | | | -29 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 212.00 | -58 687.00 | | -748 212.00 |
DL TOTAL (I) | -513 883.00 | 234 329.00 | | -513 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 911.00 | 334 079.00 | | 112 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 2 332.00 | | 1 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 906.00 | 648 254.00 | | 512 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 603.00 | 797 736.00 | | 1 149 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 456.00 | 1 145 200.00 | | 1 813 456.00 |
EA Autres dettes | 232 115.00 | 9 934.00 | | 232 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 858.00 | 2 937 534.00 | | 3 822 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 974.00 | 3 172 863.00 | | 3 308 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 648.00 | 327 998.00 | | 111 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 093 715.00 | | 10 093 715.00 | 10 093 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 093 715.00 | | 10 093 715.00 | 10 093 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 282 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 754 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 805.00 | |
GE Autres charges | | | 31 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 974 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 988.00 | 47 878.00 | | 26 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 988.00 | 47 878.00 | | 26 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 988.00 | -1 064.00 | | -26 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 284 249.00 | 12 673 551.00 | | 10 284 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032 461.00 | 12 732 238.00 | | 11 032 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 212.00 | -58 687.00 | | -748 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 712.00 | | 111 458.00 | 1 048 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 670.00 | 1 106 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 670.00 | 574 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 468.00 | | | 514 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 941.00 | | 100 058.00 | 525 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | 11 400.00 | 8 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 964.00 | 139 805.00 | 26 170.00 | 284 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 152.00 | 139 805.00 | 26 170.00 | 279 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 603.00 | 1 149 603.00 | | 1 149 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 745.00 | 339 745.00 | | 339 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 374.00 | 654 374.00 | | 654 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 115.00 | 232 115.00 | | 232 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 438.00 | 1 322 438.00 | | 1 322 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 911.00 | 112 911.00 | | 112 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
VP Divers | 246 616.00 | 246 616.00 | | 246 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 623.00 | 225 623.00 | | 225 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 135.00 | 410 135.00 | | 410 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 964.00 | 2 401 904.00 | 16 060.00 | 2 417 964.00 |
VW T.V.A. | 730 798.00 | 730 798.00 | | 730 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 952.00 | 3 309 952.00 | | 3 309 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 79.00 | | 82.00 |