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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 759.00 | 28 757.00 | 4 002.00 | 32 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 701 500.00 | 137 071.00 | 3 564 429.00 | 3 701 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 018.00 | | 105 018.00 | 105 018.00 |
BZ Autres créances | 2 186 000.00 | 340 981.00 | 1 845 019.00 | 2 186 000.00 |
CF Disponibilités | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 390.00 | 340 981.00 | 2 199 409.00 | 2 540 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 890.00 | 478 052.00 | 5 763 838.00 | 6 241 890.00 |
CU Autres participations | 3 666 927.00 | 106 500.00 | 3 560 427.00 | 3 666 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 280.00 | 623 760.00 | | 465 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 71 874.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 528.00 | 62 376.00 | | 46 528.00 |
DG Autres réserves | | 476 224.00 | | |
DH Report à nouveau | 893 657.00 | 1 926 025.00 | | 893 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 034.00 | 245 206.00 | | 921 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 499.00 | 3 405 465.00 | | 2 326 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 167.00 | 894 294.00 | | 2 738 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 307.00 | 488 722.00 | | 279 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188.00 | 30 562.00 | | 19 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 677.00 | 197 834.00 | | 400 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 437 339.00 | 1 616 567.00 | | 3 437 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 838.00 | 5 022 032.00 | | 5 763 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 519.00 | | 777 519.00 | 777 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 519.00 | | 777 519.00 | 777 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 179.00 | | | 273 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 179.00 | 300.00 | | 273 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 856.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 150.00 | -556.00 | | 271 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 664.00 | 9 548.00 | | -1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 099.00 | 1 061 543.00 | | 1 886 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 065.00 | 816 336.00 | | 965 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 034.00 | 245 206.00 | | 921 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 798.00 | | 192 375.00 | 3 537 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 975.00 | 3 666 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 673.00 | 3 701 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 646.00 | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 32 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501 527.00 | | 192 375.00 | 3 501 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427 590.00 | 3 292.00 | 89 901.00 | 427 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 690.00 | 20 692.00 | 89 901.00 | 516 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 690.00 | 20 692.00 | 89 901.00 | 516 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 472.00 | 107 472.00 | | 107 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 528.00 | 162 528.00 | | 162 528.00 |
UX Autres créances clients | 105 018.00 | | | 105 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 182 510.00 | | | 2 182 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 167.00 | 495 971.00 | 242 196.00 | 738 167.00 |
VI Groupe et associés | 279 307.00 | 279 307.00 | | 279 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 089.00 | 2 314 089.00 | | 2 314 089.00 |
VW T.V.A. | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 339.00 | 3 195 143.00 | 242 196.00 | 3 437 339.00 |