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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 433.00 | 41.00 | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 249.00 | 31 697.00 | 2 552.00 | 34 249.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 261.00 | 33 130.00 | 2 528 131.00 | 2 561 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 137.00 | | 199 137.00 | 199 137.00 |
BZ Autres créances | 2 869 905.00 | | 2 869 905.00 | 2 869 905.00 |
CF Disponibilités | 1 206 494.00 | | 1 206 494.00 | 1 206 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 639.00 | | 4 282 639.00 | 4 282 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 900.00 | 33 130.00 | 6 810 770.00 | 6 843 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CU Autres participations | 2 285 538.00 | | 2 285 538.00 | 2 285 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 880.00 | 402 880.00 | | 402 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DG Autres réserves | 1 545 996.00 | 1 545 996.00 | | 1 545 996.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 913.00 | | | 1 560 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 811.00 | 1 710 985.00 | | 333 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 888.00 | 3 700 150.00 | | 3 883 888.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 733.00 | 263 417.00 | | 249 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 333.00 | 290 017.00 | | 276 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 075.00 | 1 584 869.00 | | 1 313 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 301.00 | 1 105 919.00 | | 1 036 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 481.00 | 49 077.00 | | 25 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 693.00 | 144 328.00 | | 275 693.00 |
EA Autres dettes | | 20 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 650 549.00 | 2 904 294.00 | | 2 650 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 770.00 | 6 894 460.00 | | 6 810 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 259.00 | 1 599 807.00 | | 1 676 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 164.00 | | 963 164.00 | 963 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 164.00 | | 963 164.00 | 963 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 696 674.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 684.00 | 2 710 358.00 | | 13 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 108 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | 1 108 890.00 | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 430.00 | 1 601 467.00 | | 8 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 578.00 | 77 806.00 | | 113 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 258.00 | 3 644 469.00 | | 1 240 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 447.00 | 1 933 484.00 | | 906 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 811.00 | 1 710 985.00 | | 333 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 248.00 | 2 813.00 | 3 801.00 | 2 562 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 399.00 | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 635.00 | 2 414.00 | 3 801.00 | 35 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 538.00 | | | 2 525 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 608.00 | 1 323.00 | 3 801.00 | 35 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 358.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 532.00 | 965.00 | 3 801.00 | 34 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 017.00 | | 13 684.00 | 290 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 017.00 | | 13 684.00 | 290 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 693.00 | 275 693.00 | | 275 693.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 137.00 | 199 137.00 | | 199 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 075.00 | 338 785.00 | 974 289.00 | 1 313 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 301.00 | 1 036 301.00 | | 1 036 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 786.00 | | | 254 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869 905.00 | 2 269 905.00 | 600 000.00 | 2 869 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 146.00 | 2 476 146.00 | 840 000.00 | 3 316 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 549.00 | 1 676 259.00 | 974 289.00 | 2 650 549.00 |