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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 635.00 | 34 064.00 | 1 571.00 | 35 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 138.00 | 35 140.00 | 3 435 999.00 | 3 471 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 339.00 | | 169 339.00 | 169 339.00 |
BZ Autres créances | 2 397 291.00 | | 2 397 291.00 | 2 397 291.00 |
CF Disponibilités | 946 151.00 | | 946 151.00 | 946 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 353.00 | | 3 518 353.00 | 3 518 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 491.00 | 35 140.00 | 6 954 352.00 | 6 989 491.00 |
CU Autres participations | 3 394 428.00 | | 3 394 428.00 | 3 394 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 880.00 | 402 880.00 | | 402 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DH Report à nouveau | 2 604 585.00 | 2 233 996.00 | | 2 604 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 484.00 | 624 373.00 | | 431 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 237.00 | 3 301 537.00 | | 3 479 237.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 101.00 | 290 785.00 | | 277 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 701.00 | 317 385.00 | | 303 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 201.00 | 1 941 643.00 | | 1 662 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 266.00 | 1 019 373.00 | | 1 170 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | 21 441.00 | | 20 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 018.00 | 333 116.00 | | 318 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 413.00 | 3 315 573.00 | | 3 171 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 352.00 | 6 934 495.00 | | 6 954 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 490.00 | 1 965 649.00 | | 2 147 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 493.00 | 305 624.00 | | 309 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 945.00 | | 1 214 945.00 | 1 214 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 945.00 | | 1 214 945.00 | 1 214 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 645.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 684.00 | 197 368.00 | | 13 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 684.00 | 46 883.00 | | 13 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 478.00 | 131 069.00 | | 144 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 893.00 | 1 844 037.00 | | 1 538 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 409.00 | 1 219 664.00 | | 1 107 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 484.00 | 624 373.00 | | 431 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 387.00 | | 1 752.00 | 3 469 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 883.00 | | 1 752.00 | 33 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 428.00 | | | 3 434 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 876.00 | 1 263.00 | | 33 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 801.00 | 1 263.00 | | 32 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 385.00 | | 13 684.00 | 317 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 385.00 | | 13 684.00 | 317 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 018.00 | 318 018.00 | | 318 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 339.00 | 169 339.00 | | 169 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 493.00 | 309 493.00 | | 309 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 708.00 | 328 785.00 | 1 023 923.00 | 1 352 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 266.00 | 1 170 266.00 | | 1 170 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 773.00 | | | 282 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397 291.00 | 2 397 291.00 | | 2 397 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 202.00 | 2 570 202.00 | 40 000.00 | 2 610 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 413.00 | 2 147 490.00 | 1 023 923.00 | 3 171 413.00 |